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TH

Timber Hill Portfolio-Positionen

AUM 15,4 Mio. $ Umschlag 89,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-79,8 Mio. $
Kapitalfluss
-78,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-509,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+25,1 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+23,3 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+13,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,68 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Kommunikationsdienste 0 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMH-Symbol
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
7,64 Mio. $ 49,48 %
100.000
-200.000
-67 % -13,7 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
XRT-Symbol
2
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
400 Mio. $
6,43 Mio. $ 41,66 %
150.000
-3.000
-2 % -113.874 $
2013 Q2
28 Quartale
KIE-Symbol
3
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
1,37 Mio. $ 8,86 %
50.000
-50.000
-50 % -1,32 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-14.000
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
ABEV-Symbol
5
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
– –
-15.200
Geschlossen -71.000 $ –
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-29.060
Geschlossen -2,68 Mio. $ –
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
– –
-810
Geschlossen -238.000 $ –
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-3.207
Geschlossen -386.000 $ –
ERY-Symbol
9
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
ERY
44,3 Mio. $
– –
-2.000
Geschlossen -786.000 $ –
IGV-Symbol
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
– –
-500.000
Geschlossen -23,3 Mio. $ –
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
– –
-2.600
Geschlossen -355.000 $ –
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
– –
-33.200
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
– –
-4.600
Geschlossen -255.000 $ –
KRE-Symbol
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
– –
-5.000
Geschlossen -291.000 $ –
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
– –
-5.200
Geschlossen -266.000 $ –
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
– –
-17.600
Geschlossen -1,07 Mio. $ –
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
– –
-5.000
Geschlossen -683.000 $ –
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
– –
-4.200
Geschlossen -525.000 $ –
PRU-Symbol
19
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
– –
-4.133
Geschlossen -387.000 $ –
PSEC-Symbol
20
Prospect Capital
PSEC
854 Mio. $
– –
-28.000
Geschlossen -180.000 $ –
SOXX-Symbol
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
– –
-300.000
Geschlossen -25,1 Mio. $ –
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -614.000 $ –
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
– –
-11.100
Geschlossen -597.000 $ –
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
– –
-12.522
Geschlossen -496.000 $ –
XLI-Symbol
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
– –
-15.200
Geschlossen -1,24 Mio. $ –
1
2

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WA
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FG
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
LM
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Portfolio-Rückblick von Timber Hill für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Timber Hill 29 Positionen im Wert von 15,4 Mio. $, ein Rückgang um 84 % gegenüber 95,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Timber Hill zog im Q2 2020 netto 78,6 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Semiconductor ETF – eine Position im geschätzten Wert von 25,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Timber Hill im Q2 2020 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Timber Hill hat seine Position in iShares Semiconductor ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Timber Hill machen im Q2 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,4 Mio. $ aus.
  • Timber Hill eröffnete 0 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Timber Hill sank gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 15,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Timber Hill für Q2 2020 am 18. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .