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Timber Hill

Timber Hill Portfolio-Positionen

AUM 15,4 Mio. $ Umschlag 89,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+524 Mio. $
Kapitalfluss
-94,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,16 %
Position
2.466
Neu
411
Aufgestockt
812
Reduziert
840
Geschlossen
387
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+35,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+25 Mio. $
3
XRT-Symbol
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
+23,6 Mio. $
4
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+19,8 Mio. $
5
FXE-Symbol
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
+18,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+163 Mio. $
2
TNA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+21,5 Mio. $
3
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+16,9 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+15,2 Mio. $
5
TZA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
+15,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,49 %
2 Finanzwesen 0,28 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,22 %
4 Basiskonsumgüter 0,17 %
5 Grundstoffe 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,15 Mrd. $ 5,38 %
15.026.700
+8.874.100
+144 % +1,84 Mrd. $
2013 Q2
12 Quartale
DIA-Symbol
2
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 5,13 %
6.107.500
+2.766.500
+83 % +491 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
OEF-Symbol
3
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
952 Mio. $ 4,47 %
8.918.700
+2.218.000
+33 % +205 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
797 Mio. $ 3,74 %
7.412.700
-1.289.200
-15 % -139 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
763 Mio. $ 3,58 %
7.091.900
+2.482.600
+54 % +268 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
OEF-Symbol
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
642 Mio. $ 3,01 %
6.174.600
+760.700
+14 % +70,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DIA-Symbol
7
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
438 Mio. $ 2,06 %
2.446.600
+1.274.900
+109 % +226 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
296 Mio. $ 1,39 %
21.918.300
+12.909.600
+143 % +2,68 Mrd. $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
279 Mio. $ 1,31 %
1.330.962
-786.602
-37 % -163 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
XLB-Symbol
10
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
232 Mio. $ 1,09 %
7.432.800
+1.903.400
+34 % +44,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XLB-Symbol
11
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
197 Mio. $ 0,93 %
5.981.600
+1.772.000
+42 % +41,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
12
Put
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
181 Mio. $ 0,85 %
2.917.600
+2.114.400
+263 % +132 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
13
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
175 Mio. $ 0,82 %
7.310.800
-2.146.000
-23 % -53,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
14
CALL
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
174 Mio. $ 0,82 %
1.854.200
-419.600
-18 % -37,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
15
Put
Chevron
CVX
457 Mrd. $
169 Mio. $ 0,79 %
1.611.600
-604.900
-27 % -60,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
16
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
161 Mio. $ 0,76 %
1.275.100
-215.300
-14 % -25,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
17
Put
IBM
IBM
240 Mrd. $
144 Mio. $ 0,67 %
990.562
+586.492
+145 % +84 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
18
Put
Home Depot
HD
319 Mrd. $
142 Mio. $ 0,67 %
1.113.700
-17.600
-2 % -2,33 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
19
Put
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
133 Mio. $ 0,63 %
1.423.700
-1.085.500
-43 % -96 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
20
Put
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
121 Mio. $ 0,57 %
954.100
+424.300
+80 % +51,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
21
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
120 Mio. $ 0,56 %
3.456.000
+1.060.000
+44 % +38,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
22
CALL
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
116 Mio. $ 0,55 %
1.869.000
+807.000
+76 % +50,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
23
CALL
Home Depot
HD
319 Mrd. $
112 Mio. $ 0,53 %
880.200
+571.000
+185 % +75,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
24
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
110 Mio. $ 0,52 %
4.607.200
+933.600
+25 % +23,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FXB-Symbol
25
Put
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
108 Mio. $ 0,51 %
832.100
+610.100
+275 % +85,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CCP
Caymus Capital Partners The Woodlands, Texas 14,7 Mio. $ AUM 51,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carve Capital Stockholm, Sweden 12,9 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
NewDay Solutions Hampton, New Hampshire 12 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flossbach von Storch AG Zurich
Flossbach von Storch AG Zurich Zurich, Switzerland 12 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wheatland Advisors
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania 24,1 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Timber Hill für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Timber Hill 2.466 Positionen im Wert von 21,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 20,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Timber Hill für Q2 2016 weist 411 neu, 812 erhöht, 840 reduziert und 387 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 615.421 Aktien im Wert von 34,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 163 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Timber Hill im Q2 2016 war iShares MSCI EAFE ETF: 615.421 Aktien im Wert von 34,4 Mio. $.
  • Timber Hill hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Timber Hill im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 163 Mio. $.
  • Timber Hill hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Timber Hill machen im Q2 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,3 Mrd. $ aus.
  • Timber Hill eröffnete 411 neue Positionen und schloss 387 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Timber Hill stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 21,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Timber Hill für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .