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Timber Hill

Timber Hill Portfolio-Positionen

AUM 15,4 Mio. $ Umschlag 89,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
22,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,52 Mrd. $
Kapitalfluss
+148 Mio. $
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,19 %
Position
3.128
Neu
463
Aufgestockt
947
Reduziert
1.296
Geschlossen
396
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+34,8 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+11 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+11 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+9,41 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+19,7 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+16 Mio. $
3
MMM-Symbol
3M
MMM
+8,69 Mio. $
4
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+7,39 Mio. $
5
TNA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,71 %
2 Technologie 0,5 %
3 Energie 0,47 %
4 Finanzwesen 0,4 %
5 Kommunikationsdienste 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
1,7 Mrd. $ 7,7 %
18.130.800
+9.277.300
+105 % +828 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
1,45 Mrd. $ 6,56 %
7.408.710
-6.614.400
-47 % -1,26 Mrd. $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
1,21 Mrd. $ 5,5 %
28.151.080
-7.209.980
-20 % -1,37 Mrd. $
2013 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
4
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
932 Mio. $ 4,22 %
9.929.700
+1.734.100
+21 % +155 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
OEF-Symbol
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
661 Mio. $ 2,99 %
9.964.300
-277.500
-3 % -23,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
OEF-Symbol
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
661 Mio. $ 2,99 %
8.615.100
-487.700
-5 % -41,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DIA-Symbol
7
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
483 Mio. $ 2,18 %
2.875.800
+143.200
+5 % +23,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DIA-Symbol
8
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
237 Mio. $ 1,07 %
1.411.800
-395.800
-22 % -65,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
CALL
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
229 Mio. $ 1,04 %
9.851.840
+84.600
+0,9 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
Put
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
207 Mio. $ 0,94 %
8.928.000
+411.520
+5 % +8,76 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MDY-Symbol
11
Put
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
189 Mio. $ 0,85 %
724.600
+220.900
+44 % +55,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
12
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
172 Mio. $ 0,78 %
5.938.459
-217.730
-4 % -5,91 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XLB-Symbol
13
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
171 Mio. $ 0,77 %
3.969.400
-2.441.200
-38 % -58,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
14
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
157 Mio. $ 0,71 %
5.412.419
-3.326.615
-38 % -90,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XLB-Symbol
15
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
142 Mio. $ 0,64 %
6.252.800
+788.000
+14 % +19 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MDY-Symbol
16
CALL
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
121 Mio. $ 0,55 %
463.700
+85.400
+23 % +21,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XLF-Symbol
17
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
109 Mio. $ 0,49 %
5.456.282
+878.738
+19 % +17,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FXE-Symbol
18
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
327 Mio. $
102 Mio. $ 0,46 %
753.300
+335.800
+80 % +45,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
19
Put
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
99,2 Mio. $ 0,45 %
6.111.600
-1.259.400
-17 % -19,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
20
Put
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
99 Mio. $ 0,45 %
946.100
+92.800
+11 % +9,38 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
21
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
93 Mio. $ 0,42 %
726.680
-316.260
-30 % -39,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
22
Put
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
88,7 Mio. $ 0,4 %
2.126.000
+722.700
+52 % +29,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
23
Put
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
86,7 Mio. $ 0,39 %
861.300
-40.500
-4 % -4,09 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
24
Put
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
86,4 Mio. $ 0,39 %
674.950
-669.820
-50 % -83,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
CALL
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
85,5 Mio. $ 0,39 %
5.263.400
-1.341.400
-20 % -21,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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CCP
Caymus Capital Partners The Woodlands, Texas 14,7 Mio. $ AUM 51,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carve Capital Stockholm, Sweden 12,9 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NewDay Solutions Hampton, New Hampshire 12 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flossbach von Storch AG Zurich
Flossbach von Storch AG Zurich Zurich, Switzerland 12 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wheatland Advisors
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania 24,1 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Timber Hill für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Timber Hill 3.128 Positionen im Wert von 22,1 Mrd. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 23,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Timber Hill für Q2 2014 weist 463 neu, 947 erhöht, 1.296 reduziert und 396 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bank of America: 605.673 Aktien im Wert von 9,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Canada ETF mit einem geschätzten Wert von 19,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Timber Hill im Q2 2014 war Bank of America: 605.673 Aktien im Wert von 9,31 Mio. $.
  • Timber Hill hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Timber Hill im Q2 2014 entfiel auf Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF und belief sich schätzungsweise auf 7 Mio. $.
  • Timber Hill hat seine Position in iShares MSCI Canada ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Timber Hill machen im Q2 2014 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,1 Mrd. $ aus.
  • Timber Hill eröffnete 463 neue Positionen und schloss 396 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Timber Hill sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 22,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Timber Hill für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .