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Timber Hill Portfolio-Positionen
AUM
15,4 Mio. $
Umschlag
89,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,57 Mrd. $
(-59 %)
Kapitalfluss
-56,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,63 %
Position
1.052
Neu
144
Aufgestockt
126
Reduziert
307
Geschlossen
456
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+6,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+28,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+8,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+6,41 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+6,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,49 % |
| 3 | Immobilien | 1,22 % |
| 4 | Energie | 0,73 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 20,44 % |
874.094
-115.608
| -12 % | -28,5 Mio. $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
|
2
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,83 % |
275.600
-175.500
| -39 % | -19,2 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,76 % |
200.250
+169.111
| +543 % | +23,8 Mio. $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
|
4
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
65,1 Mio. $
| 22,3 Mio. $ | 2,07 % |
281.688
+225.948
| +405 % | +17,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Put
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
416 Mio. $
| 18,3 Mio. $ | 1,7 % |
214.500
-164.100
| -43 % | -14,2 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,59 % |
967.059
-172.017
| -15 % | -2,85 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
325 Mio. $
| 15,6 Mio. $ | 1,45 % |
136.976
-87.512
| -39 % | -9,9 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
325 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 1,37 % |
128.900
-437.200
| -77 % | -49,7 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
9
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,23 % |
89.500
-440.000
| -83 % | -48,1 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,19 % |
+507.842
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
11
CALL
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,17 % |
93.200
-37.200
| -29 % | -4,85 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,14 % |
417.255
+403.100
| +2.848 % | +11,5 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
13
CALL
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,11 % |
142.600
-28.500
| -17 % | -2,44 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
CALL
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
102 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,97 % |
79.600
-3.300
| -4 % | -420.476 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
642 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,92 % |
237.195
+164.559
| +227 % | +6,61 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
CALL
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,9 % |
80.800
-15.000
| -16 % | -1,71 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,88 % |
202.028
-97.480
| -33 % | -4,26 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
18
Put
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,78 % |
115.000
-407.500
| -78 % | -30,9 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
TWX
19
CALL
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 8,07 Mio. $ | 0,75 % |
78.800
+14.800
| +23 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
ANDV
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
70.800
+14.700
| +26 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
CALL
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,65 % |
130.300
+31.900
| +32 % | +1,64 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
22
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
90,5 Mio. $
| 6,64 Mio. $ | 0,62 % |
84.668
+48.075
| +131 % | +3,8 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,56 % |
33.612
-1.223
| -4 % | -207.757 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
24
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
102 Mio. $
| 5,95 Mio. $ | 0,55 % |
45.680
+8.342
| +22 % | +1,06 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,17 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,55 % |
+43.375
| Neu | +5,44 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Timber Hill für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Timber Hill 1.052 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 59 % gegenüber 2,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Timber Hill zog im Q3 2017 netto 56,6 Mio. $ ab, schloss 456 Positionen und reduzierte 307 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 8,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Timber Hill eine neue Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Wert von 12,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Timber Hill im Q3 2017 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 507.842 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- Timber Hill hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Timber Hill im Q3 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 28,5 Mio. $.
- Timber Hill hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Timber Hill machen im Q3 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Timber Hill eröffnete 144 neue Positionen und schloss 456 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Timber Hill sank gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Timber Hill für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .