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Timber Hill Portfolio-Positionen
AUM
15,4 Mio. $
Umschlag
89,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+219 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+303 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,1 %
Position
2.552
Neu
336
Aufgestockt
782
Reduziert
917
Geschlossen
497
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+37,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+24 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+22,2 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+7,94 Mio. $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+5,65 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,53 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,25 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,23 % |
| 4 | Industrie | 0,19 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,85 Mrd. $ | 8,91 % |
9.008.700
-4.668.700
| -34 % | -911 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 6,08 % |
6.152.600
-1.375.100
| -18 % | -268 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 950 Mio. $ | 4,57 % |
8.701.900
+2.993.300
| +52 % | +311 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 693 Mio. $ | 3,34 % |
6.700.700
-294.200
| -4 % | -25,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 590 Mio. $ | 2,84 % |
3.341.000
-2.151.400
| -39 % | -358 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 539 Mio. $ | 2,59 % |
5.413.900
+974.400
| +22 % | +85 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 503 Mio. $ | 2,42 % |
4.609.300
-1.230.200
| -21 % | -128 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 435 Mio. $ | 2,09 % |
2.117.564
+691.108
| +48 % | +135 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
9
Put
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 258 Mio. $ | 1,24 % |
9.456.800
+4.607.720
| +95 % | +115 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
Put
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 1,02 % |
2.216.500
+1.316.200
| +146 % | +115 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
11
Put
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 1,01 % |
2.509.200
+869.100
| +53 % | +69,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
12
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 1 % |
1.171.700
-888.800
| -43 % | -148 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
13
CALL
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,91 % |
2.273.800
+635.900
| +39 % | +50,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,84 % |
1.490.400
+714.700
| +92 % | +81 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
15
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,74 % |
5.529.400
-2.423.000
| -30 % | -50,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
16
Put
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,73 % |
1.131.300
+680.200
| +151 % | +84,8 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
Put
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,64 % |
959.910
+777.161
| +425 % | +100 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
18
CALL
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,61 % |
1.327.600
+342.800
| +35 % | +30 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
19
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,6 % |
4.209.600
+565.000
| +16 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 114 Mio. $ | 0,55 % |
2.993.000
-151.400
| -5 % | -5,57 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
21
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 102 Mio. $ | 0,49 % |
2.737.000
-1.139.400
| -29 % | -40,8 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
22
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 100 Mio. $ | 0,48 % |
3.673.600
-436.800
| -11 % | -10,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
Put
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 99,5 Mio. $ | 0,48 % |
378.600
+208.400
| +122 % | +50,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
Put
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 95,4 Mio. $ | 0,46 % |
881.900
+218.600
| +33 % | +22,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
25
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 91,6 Mio. $ | 0,44 % |
3.086.000
+544.600
| +21 % | +15,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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LM
Portfolio-Rückblick von Timber Hill für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Timber Hill 2.552 Positionen im Wert von 20,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 20,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Timber Hill für Q1 2016 weist 336 neu, 782 erhöht, 917 reduziert und 497 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 213.801 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Timber Hill im Q1 2016 war Invesco QQQ Trust: 213.801 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Timber Hill hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 135 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Timber Hill im Q1 2016 entfiel auf iShares US Financials ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
- Timber Hill hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Timber Hill machen im Q1 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,8 Mrd. $ aus.
- Timber Hill eröffnete 336 neue Positionen und schloss 497 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Timber Hill stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 20,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Timber Hill für Q1 2016 am 5. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .