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Timber Hill Portfolio-Positionen
AUM
15,4 Mio. $
Umschlag
89,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+937 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
2.524
Neu
578
Aufgestockt
836
Reduziert
752
Geschlossen
340
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+9,37 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+8,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+33,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+33,3 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,3 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,21 % |
| 5 | Technologie | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 2,15 Mrd. $ | 9,85 % |
9.606.500
+1.190.100
| +14 % | +260 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 5,25 % |
14.089.400
-1.884.300
| -12 % | -412 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 5,01 % |
9.227.700
-1.444.000
| -14 % | -170 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 911 Mio. $ | 4,18 % |
7.901.200
+692.600
| +10 % | +67,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 847 Mio. $ | 3,89 % |
7.150.600
-431.400
| -6 % | -50,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 738 Mio. $ | 3,38 % |
6.152.000
+518.100
| +9 % | +50,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 1,97 % |
12.117.316
+1.368.286
| +13 % | +33,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 394 Mio. $ | 1,81 % |
1.994.300
-1.970.700
| -50 % | -372 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 1,73 % |
1.912.400
-359.300
| -16 % | -67,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
10
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 1,29 % |
7.995.400
+1.572.282
| +24 % | +38,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Put
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,76 % |
690.600
-203.500
| -23 % | -41,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Put
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,68 % |
1.716.000
-220.600
| -11 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Put
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,67 % |
3.600.800
+2.423.200
| +206 % | +97,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
14
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
327 Mio. $
| 142 Mio. $ | 0,65 % |
1.391.200
+627.200
| +82 % | +65,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
15
CALL
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,61 % |
1.537.500
-648.200
| -30 % | -49,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
16
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
327 Mio. $
| 128 Mio. $ | 0,59 % |
1.252.600
+306.100
| +32 % | +32,1 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
17
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,58 % |
2.029.300
+1.176.300
| +138 % | +70,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
CALL
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 124 Mio. $ | 0,57 % |
4.297.600
-1.528.400
| -26 % | -43,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
19
CALL
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,54 % |
2.892.600
+2.213.200
| +326 % | +89,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 114 Mio. $ | 0,52 % |
2.870.000
+768.000
| +37 % | +30,7 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
21
Put
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
415 Mio. $
| 111 Mio. $ | 0,51 % |
1.345.900
+1.014.200
| +306 % | +89,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
CALL
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 99 Mio. $ | 0,45 % |
1.593.700
+9.800
| +0,6 % | +589.441 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
CALL
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 90,1 Mio. $ | 0,41 % |
2.402.000
+708.000
| +42 % | +27,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 90 Mio. $ | 0,41 % |
3.871.900
+3.299.864
| +577 % | +70,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
25
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 88,9 Mio. $ | 0,41 % |
2.244.000
+930.000
| +71 % | +37,2 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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LM
Portfolio-Rückblick von Timber Hill für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Timber Hill 2.524 Positionen im Wert von 21,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 20,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Timber Hill für Q4 2016 weist 578 neu, 836 erhöht, 752 reduziert und 340 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 108.971 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 117 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Timber Hill im Q4 2016 war Invesco QQQ Trust: 108.971 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
- Timber Hill hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Timber Hill im Q4 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Timber Hill hat seine Position in Lockheed Martin im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Timber Hill machen im Q4 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,8 Mrd. $ aus.
- Timber Hill eröffnete 578 neue Positionen und schloss 340 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Timber Hill stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 21,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Timber Hill für Q4 2016 am 8. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .