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WA

Wheatland Advisors Portfolio-Positionen

AUM 24,1 Mio. $ Umschlag 23,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
24,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss %
7,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
47
Neu
11
Aufgestockt
9
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+273.898 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+232.615 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+231.543 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+215.277 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+211.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+140.029 $
2
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+49.747 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+36.621 $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+35.280 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+34.867 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,19 %
2 Gesundheitswesen 20,58 %
3 Basiskonsumgüter 12,67 %
4 Kommunikationsdienste 9,29 %
5 Industrie 6,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,94 Mio. $ 12,2 %
14.458
+13
+0,1 % +2.360 $
2013 Q4
26 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 4,72 %
14.450
+100
+0,7 % +7.774 $
2019 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
3
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,07 Mio. $ 4,44 %
19.404
+1
+0 % +56 $
2013 Q4
26 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,05 Mio. $ 4,37 %
17.600
-364
-2 % -21.767 $
2013 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
952.000 $ 3,95 %
20.409
-499
-2 % -21.882 $
2013 Q4
26 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
161 Mrd. $
952.000 $ 3,95 %
41.697
-1.608
-4 % -36.621 $
2013 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
840.000 $ 3,48 %
7.023
-299
-4 % -34.867 $
2013 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
825.000 $ 3,42 %
5.865
+4
+0,1 % +583 $
2013 Q4
26 Quartale
BAX-Symbol
9
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
802.000 $ 3,33 %
9.313
-250
-3 % -21.777 $
2013 Q4
26 Quartale
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
746.000 $ 3,09 %
9.700
-200
-2 % -15.327 $
2017 Q2
12 Quartale
TFC-Symbol
11
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
740.000 $ 3,07 %
19.706
-150
-0,8 % -5.402 $
2015 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
705.000 $ 2,92 %
4.293
-200
-4 % -30.700 $
2013 Q4
26 Quartale
WTRG-Symbol
13
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
687.000 $ 2,85 %
16.252
+2
+0 % +84 $
2019 Q1
5 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
676.000 $ 2,8 %
5.000
– –
2019 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
644.000 $ 2,67 %
4.871
+115
+2 % +15.159 $
2013 Q4
26 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
85 Mrd. $
642.000 $ 2,66 %
4.922
-61
-1 % -7.686 $
2013 Q4
26 Quartale
MPC-Symbol
17
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
478.000 $ 1,98 %
12.797
-1.098
-8 % -35.280 $
2013 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
465.000 $ 1,93 %
11.646
-150
-1 % -6.170 $
2013 Q4
26 Quartale
K-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
456.000 $ 1,89 %
7.352
+7
+0,1 % +424 $
2017 Q4
10 Quartale
WBA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
408.000 $ 1,69 %
9.624
– –
2013 Q4
26 Quartale
RDS.A
21
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
387.000 $ 1,61 %
11.825
-1.450
-11 % -49.747 $
2013 Q4
26 Quartale
QCOM-Symbol
22
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
374.000 $ 1,55 %
4.100
-400
-9 % -32.079 $
2016 Q1
17 Quartale
CPB-Symbol
23
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
369.000 $ 1,53 %
7.444
– –
2019 Q1
5 Quartale
PPL-Symbol
24
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
368.000 $ 1,53 %
14.233
+870
+7 % +22.634 $
2013 Q4
26 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
367.000 $ 1,52 %
4.000
-100
-2 % -9.589 $
2015 Q2
20 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FG
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TH
Timber Hill Greenwich, Connecticut 15,4 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
CCP
Caymus Capital Partners The Woodlands, Texas 14,7 Mio. $ AUM 51,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carve Capital Stockholm, Sweden 12,9 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
NewDay Solutions Hampton, New Hampshire 12 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVSAZ
Flossbach von Storch AG Zurich Zurich, Switzerland 12 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wheatland Advisors für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Wheatland Advisors 47 Positionen im Wert von 24,1 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 19,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Wheatland Advisors investierte 1,92 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 3.367 Aktien im Wert von 278.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf RTX Corp; sie wurde auf 140.029 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wheatland Advisors im Q2 2020 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 3.367 Aktien im Wert von 278.000 $.
  • Wheatland Advisors hat seine Position in PPL Corp in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22.634 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wheatland Advisors im Q2 2020 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 140.029 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wheatland Advisors machen im Q2 2020 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,1 Mio. $ aus.
  • Wheatland Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Wheatland Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 24,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wheatland Advisors für Q2 2020 am 28. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .