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WA
Wheatland Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.1 M
Rotación
23.4%
Rendimiento estimado a 1 año
5.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.44 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 1.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.96%
Posición
47
Nuevas
11
Aumentadas
9
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 274 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 233 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 232 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 215 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 212 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 140 k |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 49.7 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 36.6 k |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 35.3 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 34.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.19% |
| 2 | Atención médica | 20.58% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.29% |
| 5 | Industriales | 6.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.94 M | 12.2% |
14,458
+13
| +0.1% | +USD 2.36 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.14 M | 4.72% |
14,450
+100
| +0.7% | +USD 7.77 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
3
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.07 M | 4.44% |
19,404
+1
| +0% | +USD 56 |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.05 M | 4.37% |
17,600
-364
| -2% | -USD 21.8 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 952 k | 3.95% |
20,409
-499
| -2% | -USD 21.9 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 952 k | 3.95% |
41,697
-1,608
| -4% | -USD 36.6 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 840 k | 3.48% |
7,023
-299
| -4% | -USD 34.9 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 825 k | 3.42% |
5,865
+4
| +0.1% | +USD 583 |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
9
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 802 k | 3.33% |
9,313
-250
| -3% | -USD 21.8 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 746 k | 3.09% |
9,700
-200
| -2% | -USD 15.3 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 740 k | 3.07% |
19,706
-150
| -0.8% | -USD 5.4 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 705 k | 2.92% |
4,293
-200
| -4% | -USD 30.7 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
13
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 687 k | 2.85% |
16,252
+2
| +0% | +USD 84 |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 676 k | 2.8% |
5,000
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 644 k | 2.67% |
4,871
+115
| +2% | +USD 15.2 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 642 k | 2.66% |
4,922
-61
| -1% | -USD 7.69 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 478 k | 1.98% |
12,797
-1,098
| -8% | -USD 35.3 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 465 k | 1.93% |
11,646
-150
| -1% | -USD 6.17 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 456 k | 1.89% |
7,352
+7
| +0.1% | +USD 424 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 408 k | 1.69% |
9,624
| – | – |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
RDS.A
21
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 387 k | 1.61% |
11,825
-1,450
| -11% | -USD 49.7 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 374 k | 1.55% |
4,100
-400
| -9% | -USD 32.1 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
23
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 369 k | 1.53% |
7,444
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
24
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 368 k | 1.53% |
14,233
+870
| +7% | +USD 22.6 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 367 k | 1.52% |
4,000
-100
| -2% | -USD 9.6 k |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
FG
TH
AXA
CCP
CC
NS
FVSAZ
LM
Revisión del portafolio de Wheatland Advisors en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Wheatland Advisors mantenía 47 posiciones por un valor de USD 24.1 M, un aumento de 23% frente a los USD 19.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Wheatland Advisors destinó USD 1.92 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 3,367 acciones con un valor de USD 278 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en RTX Corp, por un valor estimado de USD 140 k.
- La mayor compra de Wheatland Advisors en T2 2020 fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 3,367 acciones por un valor de USD 278 k.
- Wheatland Advisors fue quien más aumentó su posición en PPL Corp durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 22.6 k.
- La mayor reducción de Wheatland Advisors durante T2 2020 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 140 k.
- Las diez principales posiciones de Wheatland Advisors representan 47% de su cartera de USD 24.1 M en T2 2020.
- Wheatland Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Wheatland Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.1 M.
Según el Informe 13F de Wheatland Advisors correspondiente a T2 2020, presentado el 28 jul 2020.