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WA
Wheatland Advisors 投資組合持股
AUM
US$2410萬
週轉率
23.4%
1年估算報酬率
5.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.76%
1年估算報酬率
+5.34%
3年估算報酬率
+30.48%
5年估算報酬率
+57.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2410萬
AUM 成長
+US$444萬
(+23%)
資金流向
+US$192萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.96%
持股
47
新
11
增持
9
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$27.4萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$23.3萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$21.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$14萬 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$4.97萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$3.66萬 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$3.53萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.49萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.19% |
| 2 | 醫療保健 | 20.58% |
| 3 | 必需消費品 | 12.67% |
| 4 | 通訊服務 | 9.29% |
| 5 | 工業 | 6.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$294萬 | 12.2% |
14,458
+13
| +0.1% | +US$2,360 |
2013 Q4
26個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$114萬 | 4.72% |
14,450
+100
| +0.7% | +US$7,774 |
2019 Q4
2個季度
|
|
3
Verizon
VZ
US$1861億
| US$107萬 | 4.44% |
19,404
+1
| +0% | +US$56 |
2013 Q4
26個季度
|
|
4
Intel
INTC
US$4750億
| US$105萬 | 4.37% |
17,600
-364
| -2% | -US$2.18萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$95.2萬 | 3.95% |
20,409
-499
| -2% | -US$2.19萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
|
6
AT&T
T
US$1606億
| US$95.2萬 | 3.95% |
41,697
-1,608
| -4% | -US$3.66萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$84萬 | 3.48% |
7,023
-299
| -4% | -US$3.49萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$82.5萬 | 3.42% |
5,865
+4
| +0.1% | +US$583 |
2013 Q4
26個季度
|
|
9
Baxter International
BAX
US$131億
| US$80.2萬 | 3.33% |
9,313
-250
| -3% | -US$2.18萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$74.6萬 | 3.09% |
9,700
-200
| -2% | -US$1.53萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$74萬 | 3.07% |
19,706
-150
| -0.8% | -US$5,402 |
2015 Q3
19個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$70.5萬 | 2.92% |
4,293
-200
| -4% | -US$3.07萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
13
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$68.7萬 | 2.85% |
16,252
+2
| +0% | +US$84 |
2019 Q1
5個季度
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$67.6萬 | 2.8% |
5,000
| – | – |
2019 Q1
5個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$64.4萬 | 2.67% |
4,871
+115
| +2% | +US$1.52萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
16
3M
MMM
US$850億
| US$64.2萬 | 2.66% |
4,922
-61
| -1% | -US$7,686 |
2013 Q4
26個季度
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$47.8萬 | 1.98% |
12,797
-1,098
| -8% | -US$3.53萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$46.5萬 | 1.93% |
11,646
-150
| -1% | -US$6,170 |
2013 Q4
26個季度
|
|
19
已下市
Kellanova
K
| US$45.6萬 | 1.89% |
7,352
+7
| +0.1% | +US$424 |
2017 Q4
10個季度
|
|
20
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$40.8萬 | 1.69% |
9,624
| – | – |
2013 Q4
26個季度
|
|
|
RDS.A
21
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$38.7萬 | 1.61% |
11,825
-1,450
| -11% | -US$4.97萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$37.4萬 | 1.55% |
4,100
-400
| -9% | -US$3.21萬 |
2016 Q1
17個季度
|
|
23
Campbell Soup
CPB
US$59.3億
| US$36.9萬 | 1.53% |
7,444
| – | – |
2019 Q1
5個季度
|
|
24
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$36.8萬 | 1.53% |
14,233
+870
| +7% | +US$2.26萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$36.7萬 | 1.52% |
4,000
-100
| -2% | -US$9,589 |
2015 Q2
20個季度
|
|
相似基金
FG
TH
AXA
CCP
CC
NS
FVSAZ
LM
Wheatland Advisors的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Wheatland Advisors持有47個部位，價值US$2410萬，較前一季的US$1967萬增加23%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Wheatland Advisors在2020年第2季投入US$192萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共3,367股，價值US$27.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是RTX Corp，估計減持了US$14萬。
- Wheatland Advisors在2020年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共買進3,367股，價值US$27.8萬。
- Wheatland Advisors在2020年第2季增持PPL Corp的幅度最大，估計增加US$2.26萬。
- Wheatland Advisors在2020年第2季最大幅度減持的標的是RTX Corp，估計減持了US$14萬。
- 在2020年第2季，Wheatland Advisors的投資組合規模為US$2410萬，前十大持股占47%。
- Wheatland Advisors在2020年第2季新增了11個部位，並平倉0個部位。
- Wheatland Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$2410萬。
根據Wheatland Advisors的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月28日提交。