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WA
Wheatland Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2410万
売買回転率
23.4%
推定1年リターン
5.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.76%
1年予想リターン
+5.34%
3年間の予想リターン
+30.48%
5年予想リターン
+57.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2410万
運用資産残高の伸び率
+$444万
(+23%)
資金フロー
+$192万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.96%
保有額
47
新規
11
買い増し
9
減少
19
解消
–
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$27.4万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$23.3万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$23.2万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$21.5万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$21.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$14万 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$4.97万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$3.66万 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$3.53万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$3.49万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.19% |
| 2 | ヘルスケア | 20.58% |
| 3 | 生活必需品 | 12.67% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $294万 | 12.2% |
14,458
+13
| +0.1% | +$2,360 |
2013 Q4
26四半期
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $114万 | 4.72% |
14,450
+100
| +0.7% | +$7,774 |
2019 Q4
2四半期
|
|
3
Verizon
VZ
$1861億
| $107万 | 4.44% |
19,404
+1
| +0% | +$56 |
2013 Q4
26四半期
|
|
4
Intel
INTC
$4750億
| $105万 | 4.37% |
17,600
-364
| -2% | -$2.18万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
5
Cisco
CSCO
$4234億
| $95.2万 | 3.95% |
20,409
-499
| -2% | -$2.19万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
6
AT&T
T
$1606億
| $95.2万 | 3.95% |
41,697
-1,608
| -4% | -$3.66万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $84万 | 3.48% |
7,023
-299
| -4% | -$3.49万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $82.5万 | 3.42% |
5,865
+4
| +0.1% | +$583 |
2013 Q4
26四半期
|
|
9
Baxter International
BAX
$131億
| $80.2万 | 3.33% |
9,313
-250
| -3% | -$2.18万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $74.6万 | 3.09% |
9,700
-200
| -2% | -$1.53万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
11
Truist Financial
TFC
$575億
| $74万 | 3.07% |
19,706
-150
| -0.8% | -$5,402 |
2015 Q3
19四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $70.5万 | 2.92% |
4,293
-200
| -4% | -$3.07万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
13
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $68.7万 | 2.85% |
16,252
+2
| +0% | +$84 |
2019 Q1
5四半期
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $67.6万 | 2.8% |
5,000
| – | – |
2019 Q1
5四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1792億
| $64.4万 | 2.67% |
4,871
+115
| +2% | +$1.52万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
16
3M
MMM
$850億
| $64.2万 | 2.66% |
4,922
-61
| -1% | -$7,686 |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $47.8万 | 1.98% |
12,797
-1,098
| -8% | -$3.53万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $46.5万 | 1.93% |
11,646
-150
| -1% | -$6,170 |
2013 Q4
26四半期
|
|
19
上場廃止
Kellanova
K
| $45.6万 | 1.89% |
7,352
+7
| +0.1% | +$424 |
2017 Q4
10四半期
|
|
20
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $40.8万 | 1.69% |
9,624
| – | – |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
RDS.A
21
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $38.7万 | 1.61% |
11,825
-1,450
| -11% | -$4.97万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
22
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $37.4万 | 1.55% |
4,100
-400
| -9% | -$3.21万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
23
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $36.9万 | 1.53% |
7,444
| – | – |
2019 Q1
5四半期
|
|
24
PPL Corp
PPL
$265億
| $36.8万 | 1.53% |
14,233
+870
| +7% | +$2.26万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
25
Medtronic
MDT
$1212億
| $36.7万 | 1.52% |
4,000
-100
| -2% | -$9,589 |
2015 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
FG
TH
AXA
CCP
CC
NS
FVSAZ
LM
Wheatland Advisorsの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Wheatland Advisorsは47銘柄を保有し、保有額は$2410万でした。前四半期の$1967万から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wheatland Advisorsは2020年第2四半期に純新規資金として$192万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、保有株数は3,367株、評価額は$27.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$14万相当を売却しました。
- Wheatland Advisorsが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、株数は3,367株、評価額は$27.8万でした。
- Wheatland Advisorsは2020年第2四半期にPPL Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.26万でした。
- Wheatland Advisorsが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$14万相当を減らしました。
- 2020年第2四半期時点で、Wheatland Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2410万のポートフォリオの47%を占めています。
- Wheatland Advisorsは2020年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wheatland Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$2410万となりました。
2020年7月28日に提出された、2020年第2四半期分のWheatland Advisorsの 13F報告書 に基づいています。