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Carve Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1294万
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
19.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.87%
1年予想リターン
+19.61%
3年間の予想リターン
+84.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1294万
運用資産残高の伸び率
-$449万
(-26%)
資金フロー
-$784万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-60.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
3
新規
2
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Universal Display
OLED
|
+$462万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1409万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 63.57% |
| 2 | 情報技術 | 36.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $646万 | 49.88% |
91,000
-209,000
| -70% | -$1409万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
2
Universal Display
OLED
$35.8億
| $472万 | 36.43% |
+31,500
| 新規 | +$462万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $177万 | 13.69% |
+7,800
| 新規 | +$163万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
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Carve Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Carve Capitalは$1294万相当のポジションを3件保有しており、前四半期の$1743万から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Carve Capitalは2020年第2四半期に純額で$784万を引き揚げ、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$1409万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産に占める割合は64%です。前四半期の100%から低下し、次いで情報技術です。
相場の流れに反して、Carve Capitalは$472万相当のUniversal Displayの新規ポジションを取りました。
- Carve Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUniversal Displayで、株数は31,500株、評価額は$472万でした。
- Carve Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$1409万相当を減らしました。
- 2020年第2四半期時点で、Carve Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1294万のポートフォリオの100%を占めています。
- Carve Capitalは2020年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Carve Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$1294万となりました。
2020年8月20日に提出された、2020年第2四半期分のCarve Capitalの 13F報告書 に基づいています。