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NS
NewDay Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1202万
売買回転率
51.72%
推定1年リターン
14.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.29%
1年予想リターン
+14.37%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1202万
運用資産残高の伸び率
-$1188万
(-50%)
資金フロー
-$1293万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-107.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.13%
保有額
29
新規
–
買い増し
–
減少
7
解消
15
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$141万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$112万 |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+$107万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$103万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$96.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 22.51% |
| 3 | エネルギー | 18.42% |
| 4 | その他 | 17.4% |
| 5 | 公益事業 | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $409万 | 34% |
44,800
-288
| -0.6% | -$2.23万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
2
Union Pacific
UNP
$1717億
| $270万 | 22.51% |
16,000
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $146万 | 12.13% |
32,608
-54
| -0.2% | -$2,422 |
2018 Q4
6四半期
|
|
4
Chevron
CVX
$4413億
| $75.5万 | 6.28% |
8,464
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $52.1万 | 4.34% |
1,682
-3,502
| -68% | -$103万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $40.3万 | 3.35% |
6,102
-9,799
| -62% | -$63.6万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
7
WEC Energy
WEC
$354億
| $35.1万 | 2.92% |
4,000
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $34.2万 | 2.85% |
2,806
-7,938
| -74% | -$96.5万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $31.6万 | 2.63% |
5,376
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
10
Linde
LIN
$2298億
| $25.4万 | 2.11% |
1,200
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $21.1万 | 1.76% |
3,095
-9,576
| -76% | -$60.5万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
12
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
$5.16億
| $21万 | 1.75% |
14,509
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.5億
| $20.4万 | 1.7% |
13,359
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $20万 | 1.66% |
3,493
-14,061
| -80% | -$76.2万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| – | – |
-1,998
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-9,480
| 解消 | -$112万 | – |
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| – | – |
-8,552
| 解消 | -$32.5万 | – |
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| – | – |
-17,107
| 解消 | -$51.4万 | – |
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| – | – |
-4,456
| 解消 | -$25万 | – |
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| – | – |
-3,195
| 解消 | -$51.1万 | – |
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| – | – |
-4,789
| 解消 | -$30.6万 | – |
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| – | – |
-2,185
| 解消 | -$39.9万 | – |
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| – | – |
-41,236
| 解消 | -$107万 | – |
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| – | – |
-27,576
| 解消 | -$71.2万 | – |
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| – | – |
-11,172
| 解消 | -$33万 | – |
|
類似するファンド
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NewDay Solutionsの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、NewDay Solutionsは$1202万相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$2389万から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
NewDay Solutionsは2020年第2四半期に純額で$1293万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定 $141万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
- NewDay Solutionsが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$103万相当を減らしました。
- NewDay Solutionsは2020年第2四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$141万でした。
- 2020年第2四半期時点で、NewDay Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1202万のポートフォリオの93%を占めています。
- NewDay Solutionsは2020年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- NewDay Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$1202万となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のNewDay Solutionsの 13F報告書 に基づいています。