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LM
Litespeed Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4821万
売買回転率
35.29%
推定1年リターン
9.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.95%
1年予想リターン
-9.81%
3年間の予想リターン
+73.69%
5年予想リターン
+51.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4821万
運用資産残高の伸び率
+$176万
(+3.8%)
資金フロー
+$42.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.37%
保有額
17
新規
3
買い増し
2
減少
1
解消
3
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+$218万 |
| 2 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+$212万 |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+$36.9万 |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+$32.3万 |
| 5 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NPTN
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
|
+$268万 |
| 2 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+$77.5万 |
| 3 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+$74.4万 |
| 4 |
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
|
+$57.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 24.15% |
| 2 | エネルギー | 17.66% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.64% |
| 4 | 金融 | 14.14% |
| 5 | 不動産 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| $1088万 | 22.57% |
976,096
| – | – |
2017 Q1
13四半期
|
|
2
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $851万 | 17.66% |
272,400
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
3
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $682万 | 14.14% |
2,950,000
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
4
E.W. Scripps
SSP
$2.49億
| $423万 | 8.77% |
483,000
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
TCO
5
上場廃止
Taubman Centers Inc.
TCO
| $411万 | 8.52% |
108,800
+51,800
| +91% | +$212万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
6
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $283万 | 5.87% |
254,062
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
WMGI
7
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $279万 | 5.8% |
94,000
+7,000
| +8% | +$20.5万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
FIT
8
上場廃止
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| $278万 | 5.76% |
430,000
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
9
Expedia Group
EXPE
$347億
| $222万 | 4.6% |
27,000
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
10
PG&E
PCG
$393億
| $177万 | 3.68% |
+200,000
| 新規 | +$218万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
11
上場廃止
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
| $47万 | 0.97% |
30,570
-37,513
| -55% | -$57.2万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
12
Manitowoc
MTW
$7.77億
| $42.5万 | 0.88% |
+39,038
| 新規 | +$36.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
13
Pitney Bowes
PBI
$23.4億
| $33.6万 | 0.7% |
+129,351
| 新規 | +$32.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
14
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $3.8万 | 0.08% |
765
| – | – |
2019 Q3
3四半期
|
|
|
NPTN
15
上場廃止
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| – | – |
-369,000
| 解消 | -$268万 | – |
|
|
NAV
16
上場廃止
Navistar International
NAV
| – | – |
-47,000
| 解消 | -$77.5万 | – |
|
|
17
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| – | – |
-110,000
| 解消 | -$74.4万 | – |
|
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Litespeed Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Litespeed Managementは17銘柄を保有し、保有額は$4821万でした。前四半期の$4645万から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Litespeed Managementの2020年第2四半期の報告書には、新規 3件、2件増加しました、1件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPG&Eで、保有株数は200,000株、評価額は$177万でした。 最も大きな売却はNEOPHOTONICS CORPで、推定額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち24%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
- Litespeed Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPG&Eで、株数は200,000株、評価額は$177万でした。
- Litespeed Managementは2020年第2四半期にTaubman Centers Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$212万でした。
- Litespeed Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCraft Brew Alliance, Inc.で、推定$57.2万相当を減らしました。
- Litespeed Managementは2020年第2四半期にNEOPHOTONICS CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$268万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Litespeed Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4821万のポートフォリオの97%を占めています。
- Litespeed Managementは2020年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Litespeed Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$4821万となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のLitespeed Managementの 13F報告書 に基づいています。