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Signia Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5568万
売買回転率
16%
推定1年リターン
10.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.3%
1年予想リターン
+10.78%
3年間の予想リターン
+27.03%
5年予想リターン
+103.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5568万
運用資産残高の伸び率
+$886万
(+19%)
資金フロー
-$194万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.74%
保有額
25
新規
3
買い増し
3
減少
18
解消
1
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott
SII
|
+$152万 |
| 2 |
Natural Gas Services Group
NGS
|
+$120万 |
| 3 |
Tilly's
TLYS
|
+$117万 |
| 4 |
SLR Investment Corp
SLRC
|
+$61.2万 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$33万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
|
+$146万 |
| 2 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+$107万 |
| 3 |
Charles & Colvard Ltd
CTHR
|
+$101万 |
| 4 |
Goldgroup Mining
GORO
|
+$87.9万 |
| 5 |
Destination XL Group
DXLG
|
+$50.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.53% |
| 2 | 資本財・サービス | 21.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.36% |
| 4 | エネルギー | 7.6% |
| 5 | 生活必需品 | 6.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Infrastructure
STRL
$111億
| $371万 | 6.66% |
353,953
+35,770
| +11% | +$33万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
2
The Bancorp
TBBK
$20.7億
| $369万 | 6.62% |
376,138
-9,101
| -2% | -$6.85万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
3
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
$7.12億
| $358万 | 6.42% |
240,373
-120,329
| -33% | -$146万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
4
Goldgroup Mining
GORO
$5.27億
| $353万 | 6.34% |
214,596
-56,953
| -21% | -$87.9万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
5
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$11億
| $338万 | 6.07% |
258,110
-12,474
| -5% | -$14.6万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
|
GCAP
6
上場廃止
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| $329万 | 5.91% |
547,065
-39,372
| -7% | -$24.2万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
7
Citi Trends
CTRN
$3.73億
| $319万 | 5.73% |
157,652
-8,171
| -5% | -$10.7万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
AVYA
8
上場廃止
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| $317万 | 5.7% |
256,577
-13,308
| -5% | -$15.3万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
9
North American Construction
NOA
$3.17億
| $293万 | 5.26% |
468,276
-23,817
| -5% | -$13.4万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
10
上場廃止
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| $280万 | 5.03% |
9,521
-4,832
| -34% | -$107万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
11
Lifecore Biomedical
LFCR
$2.44億
| $250万 | 4.5% |
314,432
-46,189
| -13% | -$47.7万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
12
SLR Investment Corp
SLRC
$6.1億
| $250万 | 4.49% |
156,296
+40,221
| +35% | +$61.2万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
13
Tejon Ranch
TRC
$4.42億
| $250万 | 4.49% |
173,574
-7,875
| -4% | -$11万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
14
Regional Management Corp
RM
$3.06億
| $232万 | 4.17% |
131,078
-6,815
| -5% | -$10.6万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
15
Ardmore Shipping
ASC
$8.47億
| $223万 | 4.01% |
513,949
+8,754
| +2% | +$4.69万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
16
Sprott
SII
$27.2億
| $158万 | 2.84% |
+43,824
| 新規 | +$152万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
ZAGG
17
上場廃止
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| $146万 | 2.63% |
466,650
-23,697
| -5% | -$7.44万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
18
Cato Corp
CATO
$4759万
| $141万 | 2.53% |
171,846
-8,908
| -5% | -$8.78万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
BPFH
19
上場廃止
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| $135万 | 2.42% |
196,218
-10,178
| -5% | -$7.12万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
20
Natural Gas Services Group
NGS
$4.02億
| $130万 | 2.34% |
+207,546
| 新規 | +$120万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
21
Tilly's
TLYS
$1.28億
| $129万 | 2.32% |
+227,339
| 新規 | +$117万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
22
Red Robin
RRGB
$1.53億
| $107万 | 1.92% |
104,740
-5,445
| -5% | -$6.86万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
23
Republic Airways Holdings
RJET
$8.06億
| $76.1万 | 1.37% |
14,741
-765
| -5% | -$4.05万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
24
上場廃止
Charles & Colvard Ltd
CTHR
| $13.6万 | 0.24% |
18,606
-140,735
| -88% | -$101万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
25
Destination XL Group
DXLG
$2829万
| – | – |
-1,453,689
| 解消 | -$50.9万 | – |
|
類似するファンド
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Signia Capital Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Signia Capital Managementは25銘柄を保有し、保有額は$5568万でした。前四半期の$4681万から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Signia Capital Managementは2020年第2四半期に純額で$194万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を18銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はDestination XL Groupで、推定 $50.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち33%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Signia Capital Managementは$158万相当のSprottの新規ポジションを取りました。
- Signia Capital Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprottで、株数は43,824株、評価額は$158万でした。
- Signia Capital Managementは2020年第2四半期にSLR Investment Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.2万でした。
- Signia Capital Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVitamin Cottage Natural Grocersで、推定$146万相当を減らしました。
- Signia Capital Managementは2020年第2四半期にDestination XL Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.9万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Signia Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5568万のポートフォリオの60%を占めています。
- Signia Capital Managementは2020年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Signia Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$5568万となりました。
2020年8月10日に提出された、2020年第2四半期分のSignia Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。