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TC
Tavio Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7544万
売買回転率
44.44%
推定1年リターン
27.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.54%
1年予想リターン
+27.99%
3年間の予想リターン
+81.43%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7544万
運用資産残高の伸び率
+$615万
(+8.9%)
資金フロー
-$533万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
3
買い増し
2
減少
3
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$660万 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+$596万 |
| 3 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+$355万 |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+$274万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$89.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+$1215万 |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$943万 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+$268万 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$82万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 100% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $1628万 | 21.58% |
91,479
-55,383
| -38% | -$943万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
|
2
McKesson
MCK
$1172億
| $1528万 | 20.25% |
99,594
-18,533
| -16% | -$268万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
3
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $1526万 | 20.22% |
131,654
+57,246
| +77% | +$660万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
4
Cigna
CI
$799億
| $1410万 | 18.69% |
75,163
+4,725
| +7% | +$89.6万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
|
5
Baxter International
BAX
$131億
| $589万 | 7.81% |
+68,405
| 新規 | +$596万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
6
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $446万 | 5.92% |
+202,943
| 新規 | +$355万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
7
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $298万 | 3.96% |
+34,329
| 新規 | +$274万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
8
Centene
CNC
$342億
| $118万 | 1.57% |
18,615
-186,597
| -91% | -$1215万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
$993億
| – | – |
-9,125
| 解消 | -$82万 | – |
|
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Tavio Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Tavio Capitalは9銘柄を保有し、保有額は$7544万でした。前四半期の$6929万から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Tavio Capitalは2020年第2四半期に純額で$533万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を3銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はHCA Healthcareで、推定 $82万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
相場の流れに反して、Tavio Capitalは$589万相当のBaxter Internationalの新規ポジションを取りました。
- Tavio Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaxter Internationalで、株数は68,405株、評価額は$589万でした。
- Tavio Capitalは2020年第2四半期にZimmer Biometの保有額を最も増やし、増加額は推定$660万でした。
- Tavio Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCenteneで、推定$1215万相当を減らしました。
- Tavio Capitalは2020年第2四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Tavio Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7544万のポートフォリオの100%を占めています。
- Tavio Capitalは2020年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Tavio Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$7544万となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のTavio Capitalの 13F報告書 に基づいています。