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NBG
Nancy B. Gardiner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6040万
売買回転率
6.15%
推定1年リターン
13.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.11%
1年予想リターン
+13.19%
3年間の予想リターン
+51.16%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6040万
運用資産残高の伸び率
+$1074万
(+22%)
資金フロー
+$74万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.46%
保有額
65
新規
3
買い増し
20
減少
14
解消
1
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$35.2万 |
| 2 |
State Street
STT
|
+$22.6万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$20.5万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$10.5万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$9.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$37.9万 |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+$21.6万 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$4.84万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2.63万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.69% |
| 2 | ヘルスケア | 18.3% |
| 3 | 金融 | 10.57% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.09% |
| 5 | 生活必需品 | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $338万 | 5.6% |
37,120
-340
| -0.9% | -$2.63万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $258万 | 4.27% |
18,700
+100
| +0.5% | +$1.21万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $222万 | 3.68% |
14,930
+85
| +0.6% | +$1.22万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $207万 | 3.42% |
29,140
-20
| -0.1% | -$1,349 |
2015 Q4
18四半期
|
|
5
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $192万 | 3.17% |
16,001
-130
| -0.8% | -$1.52万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $178万 | 2.95% |
20,090
+565
| +3% | +$4.7万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $177万 | 2.93% |
7,052
+250
| +4% | +$5.72万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
8
Unilever
UL
$1425億
| $174万 | 2.87% |
28,088
+164
| +0.6% | +$9,800 |
2015 Q4
18四半期
|
|
|
9
Mastercard
MA
$5409億
| $173万 | 2.87% |
5,849
-71
| -1% | -$2万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
|
10
PayPal
PYPL
$485億
| $162万 | 2.68% |
9,293
+693
| +8% | +$9.6万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $159万 | 2.63% |
11,300
+140
| +1% | +$2.04万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
12
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $143万 | 2.37% |
12,775
+15
| +0.1% | +$1,596 |
2015 Q4
18四半期
|
|
13
Novartis
NVS
$2863億
| $138万 | 2.29% |
15,844
+339
| +2% | +$2.93万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1910億
| $135万 | 2.24% |
12,115
+953
| +9% | +$10.5万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $135万 | 2.23% |
6,618
+455
| +7% | +$8.26万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $133万 | 2.2% |
13,630
-50
| -0.4% | -$5,035 |
2015 Q4
18四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4750億
| $132万 | 2.18% |
22,000
-150
| -0.7% | -$8,970 |
2015 Q4
18四半期
|
|
18
Danaher
DHR
$1610億
| $126万 | 2.09% |
8,031
-45
| -0.6% | -$6,458 |
2016 Q2
16四半期
|
|
|
XLNX
19
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $122万 | 2.02% |
12,418
+203
| +2% | +$1.8万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $121万 | 2% |
5,183
+273
| +6% | +$6.58万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
21
Abbott
ABT
$1815億
| $112万 | 1.86% |
12,305
-35
| -0.3% | -$3,163 |
2015 Q4
18四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $110万 | 1.81% |
5,675
| – | – |
2018 Q3
7四半期
|
|
23
Adobe
ADBE
$954億
| $106万 | 1.75% |
2,430
| – | – |
2018 Q3
7四半期
|
|
24
Analog Devices
ADI
$1916億
| $104万 | 1.72% |
8,460
+70
| +0.8% | +$7,688 |
2016 Q3
15四半期
|
|
25
Illumina
ILMN
$396億
| $94万 | 1.56% |
2,606
+93
| +4% | +$2.99万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
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Nancy B. Gardinerの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Nancy B. Gardinerは65銘柄を保有し、保有額は$6040万でした。前四半期の$4966万から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Nancy B. Gardinerの2020年第2四半期の報告書には、新規 3件、20件増加しました、14件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は1,227株、評価額は$36.1万でした。 最も大きな売却はRTX Corpで、推定額は$37.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Nancy B. Gardinerが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は1,227株、評価額は$36.1万でした。
- Nancy B. Gardinerは2020年第2四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.5万でした。
- Nancy B. Gardinerが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$37.9万相当を減らしました。
- Nancy B. Gardinerは2020年第2四半期にPortland General Electricの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.6万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Nancy B. Gardinerの上位10銘柄は、運用資産総額$6040万のポートフォリオの34%を占めています。
- Nancy B. Gardinerは2020年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Nancy B. Gardinerのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$6040万となりました。
2020年7月28日に提出された、2020年第2四半期分のNancy B. Gardinerの 13F報告書 に基づいています。