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MVM
McClain Value Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5093万
売買回転率
30.43%
推定1年リターン
16.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.89%
1年予想リターン
-16.06%
3年間の予想リターン
+2.83%
5年予想リターン
+8.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5093万
運用資産残高の伸び率
+$1037万
(+26%)
資金フロー
+$305万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.26%
保有額
23
新規
5
買い増し
4
減少
9
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Perdoceo Education
PRDO
|
+$355万 |
| 2 |
AES
AES
|
+$304万 |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+$157万 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+$75.9万 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+$71.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$241万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$94.5万 |
| 3 |
Brightcove, Inc.
BCOV
|
+$90.1万 |
| 4 |
Amarin Corp
AMRN
|
+$82.2万 |
| 5 |
ICF International
ICFI
|
+$76.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.58% |
| 2 | 生活必需品 | 22.26% |
| 3 | 公益事業 | 13.97% |
| 4 | 金融 | 10.84% |
| 5 | 素材 | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Saic
SAIC
$55.8億
| $429万 | 8.42% |
55,176
+8,751
| +19% | +$71.8万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
2
Perdoceo Education
PRDO
$21.1億
| $396万 | 7.77% |
+248,312
| 新規 | +$355万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
3
Vistra
VST
$510億
| $376万 | 7.37% |
201,670
-127,757
| -39% | -$241万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
4
Barrick Mining
B
$672億
| $350万 | 6.87% |
129,953
-5,818
| -4% | -$14.5万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
5
Knowles
KN
$28.6億
| $347万 | 6.82% |
227,429
+24,899
| +12% | +$37.1万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
6
Bunge Global
BG
$204億
| $344万 | 6.76% |
83,746
+19,561
| +30% | +$75.9万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
7
AES
AES
$107億
| $336万 | 6.59% |
+231,741
| 新規 | +$304万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
8
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $321万 | 6.31% |
146,061
-19,608
| -12% | -$34.3万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$12.7億
| $317万 | 6.23% |
377,882
-2,669
| -0.7% | -$1.92万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
10
上場廃止
Brightcove, Inc.
BCOV
| $312万 | 6.12% |
395,645
-111,892
| -22% | -$90.1万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
11
General Mills
GIS
$177億
| $299万 | 5.87% |
48,467
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
Y
12
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $290万 | 5.7% |
5,934
+3,036
| +105% | +$157万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
13
Unum
UNM
$146億
| $262万 | 5.14% |
157,714
-40,000
| -20% | -$63.1万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
14
ATI
ATI
$253億
| $217万 | 4.25% |
212,637
| – | – |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
AUD
15
上場廃止
Audacy, Inc.
AUD
| $124万 | 2.43% |
897,062
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
16
ICF International
ICFI
$16億
| $114万 | 2.24% |
17,634
-11,617
| -40% | -$76.2万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $111万 | 2.19% |
60,853
-60,000
| -50% | -$94.5万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
18
Universal Technical Institute
UTI
$11.3億
| $95.1万 | 1.87% |
136,791
-18,632
| -12% | -$12.2万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
|
PE
19
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $22.4万 | 0.44% |
+20,940
| 新規 | +$19.4万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
NWHM
20
上場廃止
THE NEW HOME COMPANY INC.
NWHM
| $15.8万 | 0.31% |
+47,000
| 新規 | +$12.4万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
21
Beazer Homes USA
BZH
$8.92億
| $15.3万 | 0.3% |
+15,220
| 新規 | +$12.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
22
Amarin Corp
AMRN
$2.39億
| – | – |
-10,269
| 解消 | -$82.2万 | – |
|
23
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-23,960
| 解消 | -$30.9万 | – |
|
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McClain Value Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、McClain Value Managementは23銘柄を保有し、保有額は$5093万でした。前四半期の$4056万から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
McClain Value Managementは2020年第2四半期に純新規資金として$305万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPerdoceo Educationで、保有株数は248,312株、評価額は$396万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで生活必需品、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVistraで、推定$241万相当を売却しました。
- McClain Value Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPerdoceo Educationで、株数は248,312株、評価額は$396万でした。
- McClain Value Managementは2020年第2四半期にAlleghany Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$157万でした。
- McClain Value Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVistraで、推定$241万相当を減らしました。
- McClain Value Managementは2020年第2四半期にAmarin Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.2万でした。
- 2020年第2四半期時点で、McClain Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5093万のポートフォリオの69%を占めています。
- McClain Value Managementは2020年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- McClain Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$5093万となりました。
2020年8月4日に提出された、2020年第2四半期分のMcClain Value Managementの 13F報告書 に基づいています。