McClain Value Management ポートフォリオ保有銘柄

McClain Value Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、McClain Value Managementは$5.25億相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$5.77億から9.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

McClain Value Managementの2014年第3四半期の報告書には、新規 6件、18件増加しました、11件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Natl Financial, Inc.で、保有株数は2,134,217株、評価額は$2238万でした。 最も大きな売却はIntrepid Potashで、推定額は$2429万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、不動産です。

• McClain Value Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Natl Financial, Inc.で、株数は2,134,217株、評価額は$2238万でした。
• McClain Value Managementは2014年第3四半期にTri Pointe Homesの保有額を最も増やし、増加額は推定$988万でした。
• McClain Value Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoward Hughesで、推定$1149万相当を減らしました。
• McClain Value Managementは2014年第3四半期にIntrepid Potashの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2429万でした。
• 2014年第3四半期時点で、McClain Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.25億のポートフォリオの55%を占めています。
• McClain Value Managementは2014年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• McClain Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%減少し、$5.25億となりました。

2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のMcClain Value Managementの 13F報告書 に基づいています。