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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.9%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.25억
AUM 성장
-US$5241만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$1037만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.94%
보유액
42
신규
6
증가
18
축소
11
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+US$2545만 |
| 2 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+US$2287만 |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$988만 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$934만 |
| 5 |
Time Inc.
TIME
|
+US$917만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intrepid Potash
IPI
|
+US$2429만 |
| 2 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$2353만 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1149만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$947만 |
| 5 |
CBR
CIBER Inc.
CBR
|
+US$718만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.48% |
| 2 | 헬스케어 | 16.09% |
| 3 | 부동산 | 13.98% |
| 4 | 임의소비재 | 13.22% |
| 5 | 금융 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SunCoke Energy
SXC
US$8.78억
| US$3497만 | 6.66% |
1,557,614
+12,782
| +0.8% | +US$29.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALR
2
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$3306만 | 6.3% |
852,640
+6,722
| +0.8% | +US$25.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Corning
GLW
US$1127억
| US$2903만 | 5.53% |
1,501,190
+6,029
| +0.4% | +US$12.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
CGI
GIB
US$165억
| US$2840만 | 5.41% |
841,090
+726
| +0.1% | +US$2.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Safehold
SAFE
US$7.78억
| US$2827만 | 5.39% |
430,181
+6,615
| +2% | +US$46.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Exelon
EXC
US$462억
| US$2804만 | 5.34% |
1,153,064
+5,994
| +0.5% | +US$14만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7
Saic
SAIC
US$61.8억
| US$2775만 | 5.29% |
627,354
+2,881
| +0.5% | +US$12.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ENDP
8
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$2756만 | 5.25% |
403,293
+141,753
| +54% | +US$934만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Howard Hughes
HHH
US$43.5억
| US$2620만 | 4.99% |
183,232
-78,497
| -30% | -US$1149만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
ATI
ATI
US$226억
| US$2506만 | 4.77% |
675,362
-81,136
| -11% | -US$341만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
Y
11
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$2478만 | 4.72% |
59,257
+217
| +0.4% | +US$9.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1669억
| US$2288만 | 4.36% |
815,621
+3,475
| +0.4% | +US$9.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$2253만 | 4.29% |
1,741,269
+694,484
| +66% | +US$988만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
FNFV
14
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$2238만 | 4.27% |
+2,134,217
| 신규 | +US$2545만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| US$2114만 | 4.03% |
902,299
+380,830
| +73% | +US$917만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LF
16
상장폐지됨
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$1964만 | 3.74% |
3,278,368
+159,853
| +5% | +US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$1888만 | 3.6% |
592,467
-47,791
| -7% | -US$157만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$1870만 | 3.56% |
+100,677
| 신규 | +US$2287만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BZH
19
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$1510만 | 2.88% |
899,835
+312,170
| +53% | +US$573만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
KMR
20
상장폐지됨
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$900만 | 1.71% |
97,006
-75,723
| -44% | -US$654만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$735만 | 1.4% |
69,300
-31,527
| -31% | -US$347만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
US$104억
| US$574만 | 1.09% |
298,118
-73,008
| -20% | -US$141만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.91억
| US$535만 | 1.02% |
743,810
-145,825
| -16% | -US$84.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
O-I Glass
OI
US$8.51억
| US$407만 | 0.78% |
156,192
-69,465
| -31% | -US$218만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$381만 | 0.73% |
207,779
-10,974
| -5% | -US$21.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$5.25억였으며 전 분기 US$5.77억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
McClain Value Management의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 18개 증가, 11개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Natl Financial, Inc. 주식으로, 2,134,217주를 보유했으며 가치는 US$2238만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intrepid Potash 주식으로, 추정 금액은 US$2429만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 21%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 부동산 순이에요.
- McClain Value Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Natl Financial, Inc. 주식으로, US$2238만 상당의 2,134,217주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2014년 3분기에 Tri Pointe Homes 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$988만 규모예요.
- McClain Value Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Howard Hughes이며, 추정 감소액은 US$1149만예요.
- McClain Value Management 측은 2014년 3분기에 Intrepid Potash 보유분을 전량 매도해 추정 US$2429만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.25억 중 55% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$5.25억 규모가 됐어요.
2014년 11월 12일에 제출된 McClain Value Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.