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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.55%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8110만
AUM 성장
-US$4345만
(-35%)
자금 흐름
-US$4936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.39%
보유액
37
신규
4
증가
1
축소
25
청산됨
6
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$380만 |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$325만 |
| 3 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$322만 |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$171만 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$598만 |
| 2 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$437만 |
| 3 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$417만 |
| 4 |
Unum
UNM
|
+US$378만 |
| 5 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$374만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.02% |
| 2 | 금융 | 17.46% |
| 3 | 정보기술 | 17.41% |
| 4 | 부동산 | 11.54% |
| 5 | 임의소비재 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$574만 | 7.08% |
583,049
-218,460
| -27% | -US$202만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
2
Safehold
SAFE
US$7.95억
| US$512만 | 6.32% |
85,106
-36,530
| -30% | -US$208만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.84억
| US$489만 | 6.03% |
456,779
-317,530
| -41% | -US$320만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
FNFV
4
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$461만 | 5.69% |
336,764
-141,277
| -30% | -US$180만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
5
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13.6억
| US$413만 | 5.09% |
+179,586
| 신규 | +US$380만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$392만 | 4.84% |
36,073
-6,897
| -16% | -US$73.1만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
7
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.39억
| US$389만 | 4.8% |
116,153
-66,933
| -37% | -US$192만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
8
ATI
ATI
US$214억
| US$382만 | 4.72% |
240,066
-151,373
| -39% | -US$252만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Corning
GLW
US$1065억
| US$370만 | 4.57% |
152,661
-152,669
| -50% | -US$363만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$346만 | 4.26% |
59,747
-25,945
| -30% | -US$134만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
Y
11
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$337만 | 4.15% |
5,539
-3,747
| -40% | -US$209만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Federated Hermes
FHI
US$42.4억
| US$332만 | 4.1% |
+117,508
| 신규 | +US$325만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
CGI
GIB
US$170억
| US$330만 | 4.07% |
68,649
-43,755
| -39% | -US$208만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$312만 | 3.84% |
117,658
-48,235
| -29% | -US$128만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
ALR
15
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$310만 | 3.83% |
+79,661
| 신규 | +US$322만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$294만 | 3.63% |
145,146
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
17
Unum
UNM
US$143억
| US$285만 | 3.52% |
64,930
-94,574
| -59% | -US$378만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
18
Knowles
KN
US$27.5억
| US$271만 | 3.34% |
162,112
-122,066
| -43% | -US$190만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$228만 | 2.82% |
199,049
-313,280
| -61% | -US$374만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
| US$226만 | 2.79% |
143,202
+109,414
| +324% | +US$171만 |
2016 Q3
1분기
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$218만 | 2.69% |
199,051
-91,748
| -32% | -US$100만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$187만 | 2.3% |
220,554
-17,254
| -7% | -US$17만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
23
Barrick Mining
B
US$628억
| US$162만 | 2% |
+101,335
| 신규 | +US$161만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
JAX
24
상장폐지됨
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$62만 | 0.76% |
57,710
-24,625
| -30% | -US$24.4만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
25
Universal Technical Institute
UTI
US$12억
| US$37.5만 | 0.46% |
128,975
-2,350
| -2% | -US$5.42천 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$8110만였으며 전 분기 US$1.25억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2016년 4분기에 순 US$4936만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 B/E Aerospace Inc 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 27%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 Donnelley Financial Solutions에 US$413만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Donnelley Financial Solutions 주식으로, US$413만 상당의 179,586주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2016년 4분기에 Clearway Energy Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- McClain Value Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Unum이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- McClain Value Management 측은 2016년 4분기에 B/E Aerospace Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8110만 중 53% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$8110만 규모가 됐어요.
2017년 2월 8일에 제출된 McClain Value Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.