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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.17%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7754만
AUM 성장
-US$36.9만
(-0.47%)
자금 흐름
-US$269만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.7%
보유액
33
신규
5
증가
4
축소
16
청산됨
7
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+US$340만 |
| 2 |
ICF International
ICFI
|
+US$318만 |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$306만 |
| 4 |
Brightcove, Inc.
BCOV
|
+US$218만 |
| 5 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+US$330만 |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$297만 |
| 3 |
CGI
GIB
|
+US$254만 |
| 4 |
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
|
+US$206만 |
| 5 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.62% |
| 2 | 금융 | 17.27% |
| 3 | 정보기술 | 16.15% |
| 4 | 헬스케어 | 11.1% |
| 5 | 유틸리티 | 7.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
US$246억
| US$594만 | 7.66% |
349,194
+69,705
| +25% | +US$117만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
INWK
2
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$586만 | 7.55% |
504,878
-50,212
| -9% | -US$54만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
3
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13억
| US$443만 | 5.71% |
192,951
-28,573
| -13% | -US$62.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
Y
4
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$388만 | 5% |
6,519
+1,285
| +25% | +US$76.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
FNFV
5
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$378만 | 4.88% |
239,516
-20,262
| -8% | -US$28만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
EVHC
6
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$333만 | 4.29% |
+53,120
| 신규 | +US$306만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SYNT
7
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$332만 | 4.29% |
+195,926
| 신규 | +US$340만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
8
ICF International
ICFI
US$16.1억
| US$329만 | 4.25% |
+69,914
| 신규 | +US$318만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.3억
| US$315만 | 4.06% |
178,853
-12,243
| -6% | -US$21.4만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
10
Federated Hermes
FHI
US$41.9억
| US$310만 | 4% |
109,865
-12,175
| -10% | -US$32.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Safehold
SAFE
US$7.55억
| US$300만 | 3.86% |
51,112
-4,810
| -9% | -US$28.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$299만 | 3.86% |
181,027
-7,667
| -4% | -US$14만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
13
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$298만 | 3.84% |
25,414
-8,497
| -25% | -US$101만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$293만 | 3.78% |
41,366
-3,809
| -8% | -US$25.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$286만 | 3.69% |
346,393
+87,282
| +34% | +US$66.1만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
16
Knowles
KN
US$29.8억
| US$284만 | 3.66% |
167,569
-12,021
| -7% | -US$21.6만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$283만 | 3.65% |
214,748
-22,872
| -10% | -US$28.5만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$279만 | 3.6% |
54,025
-3,427
| -6% | -US$18.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$57.6억
| US$276만 | 3.56% |
180,122
-9,855
| -5% | -US$14.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Unum
UNM
US$148억
| US$263만 | 3.39% |
56,369
-4,873
| -8% | -US$22.4만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.29억
| US$235만 | 3.03% |
65,295
-64,253
| -50% | -US$206만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$193만 | 2.49% |
+311,686
| 신규 | +US$218만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
Barrick Mining
B
US$671억
| US$160만 | 2.07% |
100,840
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Hain Celestial
HAIN
US$1829만
| US$151만 | 1.94% |
+38,849
| 신규 | +US$140만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
25
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.7억
| US$103만 | 1.33% |
105,516
-154,937
| -59% | -US$158만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$7754만였으며 전 분기 US$7791만보다 0.47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2017년 2분기에 순 US$269만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Triumph Group 주식으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 Syntel Inc에 US$332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Syntel Inc 주식으로, US$332만 상당의 195,926주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2017년 2분기에 ATI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- McClain Value Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Enanta Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- McClain Value Management 측은 2017년 2분기에 Triumph Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7754만 중 52% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.47% 하락해 US$7754만 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 McClain Value Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.