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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-369.000 $
Kapitalfluss
-2,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,7 %
Position
33
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+3,4 Mio. $
2
ICFI-Symbol
ICF International
ICFI
+3,18 Mio. $
3
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+3,06 Mio. $
4
BCOV-Symbol
Brightcove, Inc.
BCOV
+2,18 Mio. $
5
HAIN-Symbol
Hain Celestial
HAIN
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGI-Symbol
Triumph Group
TGI
+3,3 Mio. $
2
ALR
Alere Inc
ALR
+2,97 Mio. $
3
GIB-Symbol
CGI
GIB
+2,54 Mio. $
4
ENTA-Symbol
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
+2,06 Mio. $
5
FLWS-Symbol
1-800-Flowers.com
FLWS
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,62 %
2 Finanzwesen 17,27 %
3 Technologie 16,15 %
4 Gesundheitswesen 11,1 %
5 Versorger 7,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATI-Symbol
1
ATI
ATI
24,7 Mrd. $
5,94 Mio. $ 7,66 %
349.194
+69.705
+25 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
INWK
2
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
5,86 Mio. $ 7,55 %
504.878
-50.212
-9 % -539.789 $
2014 Q4
10 Quartale
DFIN-Symbol
3
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,31 Mrd. $
4,43 Mio. $ 5,71 %
192.951
-28.573
-13 % -625.572 $
2016 Q4
2 Quartale
Y
4
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
3,88 Mio. $ 5 %
6.519
+1.285
+25 % +764.790 $
2013 Q2
16 Quartale
FNFV
5
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
3,78 Mio. $ 4,88 %
239.516
-20.262
-8 % -280.371 $
2014 Q3
11 Quartale
EVHC
6
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
3,33 Mio. $ 4,29 %
+53.120
Neu +3,06 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SYNT
7
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
3,32 Mio. $ 4,29 %
+195.926
Neu +3,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ICFI-Symbol
8
ICF International
ICFI
1,61 Mrd. $
3,29 Mio. $ 4,25 %
+69.914
Neu +3,18 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CWEN-Symbol
9
Clearway Energy Class C
CWEN
3,79 Mrd. $
3,15 Mio. $ 4,06 %
178.853
-12.243
-6 % -214.408 $
2016 Q3
3 Quartale
FHI-Symbol
10
Federated Hermes
FHI
4,2 Mrd. $
3,1 Mio. $ 4 %
109.865
-12.175
-10 % -325.069 $
2016 Q4
2 Quartale
SAFE-Symbol
11
Safehold
SAFE
778 Mio. $
3 Mio. $ 3,86 %
51.112
-4.810
-9 % -284.515 $
2013 Q2
16 Quartale
MRC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
2,99 Mio. $ 3,86 %
181.027
-7.667
-4 % -140.287 $
2016 Q1
5 Quartale
HHH-Symbol
13
Howard Hughes
HHH
4,12 Mrd. $
2,98 Mio. $ 3,84 %
25.414
-8.497
-25 % -1,01 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
14
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
2,93 Mio. $ 3,78 %
41.366
-3.809
-8 % -253.465 $
2017 Q1
1 Quartal
DYN-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
2,86 Mio. $ 3,69 %
346.393
+87.282
+34 % +660.960 $
2016 Q3
3 Quartale
KN-Symbol
16
Knowles
KN
2,94 Mrd. $
2,84 Mio. $ 3,66 %
167.569
-12.021
-7 % -216.229 $
2015 Q1
9 Quartale
TPH-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
2,83 Mio. $ 3,65 %
214.748
-22.872
-10 % -285.319 $
2014 Q1
13 Quartale
SAVE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
2,79 Mio. $ 3,6 %
54.025
-3.427
-6 % -187.484 $
2016 Q3
3 Quartale
BLDR-Symbol
19
Builders FirstSource
BLDR
5,76 Mrd. $
2,76 Mio. $ 3,56 %
180.122
-9.855
-5 % -147.220 $
2013 Q2
16 Quartale
UNM-Symbol
20
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 3,39 %
56.369
-4.873
-8 % -224.123 $
2015 Q1
9 Quartale
ENTA-Symbol
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
341 Mio. $
2,35 Mio. $ 3,03 %
65.295
-64.253
-50 % -2,06 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
BCOV-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
1,93 Mio. $ 2,49 %
+311.686
Neu +2,18 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
B-Symbol
23
Barrick Mining
B
66,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,07 %
100.840
– –
2016 Q4
2 Quartale
HAIN-Symbol
24
Hain Celestial
HAIN
19,5 Mio. $
1,51 Mio. $ 1,94 %
+38.849
Neu +1,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FLWS-Symbol
25
1-800-Flowers.com
FLWS
169 Mio. $
1,03 Mio. $ 1,33 %
105.516
-154.937
-59 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt McClain Value Management 33 Positionen im Wert von 77,5 Mio. $, ein Rückgang um 0,47 % gegenüber 77,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

McClain Value Management zog im Q2 2017 netto 2,69 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Triumph Group – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Syntel Inc im Wert von 3,32 Mio. $.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q2 2017 war Syntel Inc: 195.926 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in ATI in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q2 2017 entfiel auf Enanta Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Triumph Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q2 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,5 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 77,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .