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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
-21,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,22 %
Position
41
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+8,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
O-I Glass
OI
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Staples Inc
SPLS
|
+7,39 Mio. $ |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+7,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,4 % |
| 2 | Technologie | 15,68 % |
| 3 | Immobilien | 15,37 % |
| 4 | Energie | 11,48 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALR
1
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 38,1 Mio. $ | 7,51 % |
1.053.638
+250.352
| +31 % | +8,31 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
Howard Hughes
HHH
5,01 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 6,15 % |
272.791
-14.612
| -5 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
3
SunCoke Energy
SXC
906 Mio. $
| 30,1 Mio. $ | 5,93 % |
1.319.502
-66.466
| -5 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
4
Safehold
SAFE
733 Mio. $
| 28 Mio. $ | 5,52 % |
403.503
+122.146
| +43 % | +7,61 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 27,3 Mio. $ | 5,37 % |
1.017.401
-62.070
| -6 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
6
ATI
ATI
25,5 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 5,03 % |
716.542
-38.906
| -5 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
ENDP
7
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 25,3 Mio. $ | 4,98 % |
375.045
-129.170
| -26 % | -7,37 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
Corning
GLW
104 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 4,96 % |
1.414.060
-97.647
| -6 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 4,39 % |
766.815
-40.398
| -5 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
Y
10
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 22,3 Mio. $ | 4,38 % |
55.678
+14.774
| +36 % | +5,89 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
11
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 4,13 % |
+1.072.627
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
END
12
Nicht mehr gelistet
ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP NEW (NV)
END
| 20,9 Mio. $ | 4,12 % |
3.987.541
-150.960
| -4 % | -810.474 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 19,3 Mio. $ | 3,79 % |
1.212.292
-474.171
| -28 % | -7,39 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
14
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 3,7 % |
595.655
+449.078
| +306 % | +13,4 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
15
Ovintiv
OVV
17,1 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 3,52 % |
198.276
-13.477
| -6 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
LF
16
Nicht mehr gelistet
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| 17,8 Mio. $ | 3,5 % |
2.239.865
-129.283
| -5 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
17
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,36 % |
276.027
-114.889
| -29 % | -7,04 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Intrepid Potash
IPI
441 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 3,12 % |
100.020
+37.421
| +60 % | +5,81 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
MDR
19
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 15,2 Mio. $ | 2,98 % |
+551.444
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
CBR
20
Nicht mehr gelistet
CIBER Inc.
CBR
| 11 Mio. $ | 2,17 % |
2.665.218
-871.965
| -25 % | -3,12 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
21
Saic
SAIC
6,39 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,95 % |
+299.190
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
22
O-I Glass
OI
796 Mio. $
| 7,72 Mio. $ | 1,52 % |
215.827
-456.141
| -68 % | -14,7 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 7,05 Mio. $ | 1,39 % |
398.357
-416.456
| -51 % | -7,01 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
24
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 1,29 % |
354.192
-861.567
| -71 % | -13,9 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
25
1-800-Flowers.com
FLWS
170 Mio. $
| 4,72 Mio. $ | 0,93 % |
871.845
+60.382
| +7 % | +306.940 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LM
FC
NBG
TC
Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt McClain Value Management 41 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 473 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
McClain Value Management zog im Q4 2013 netto 21,4 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Layne Christensen Co – eine Position im geschätzten Wert von 1,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Exelon im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von McClain Value Management im Q4 2013 war Exelon: 1.072.627 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Weyerhaeuser in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q4 2013 entfiel auf E*Trade Financial Corporation und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Layne Christensen Co im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q4 2013 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
- McClain Value Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 508 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q4 2013 am 11. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .