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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,4 Mio. $
(-4,8 %)
Kapitalfluss
-19,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,03 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
21
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+3,72 Mio. $ |
| 4 |
SunCoke Energy
SXC
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+3,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATI
ATI
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+9,3 Mio. $ |
| 3 |
CGI
GIB
|
+7,8 Mio. $ |
| 4 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+7,07 Mio. $ |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+5,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,4 % |
| 3 | Technologie | 16,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 16,5 % |
| 5 | Industrie | 8,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Safehold
SAFE
802 Mio. $
| 23,4 Mio. $ | 5,84 % |
361.651
+46.171
| +15 % | +3,13 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 22,7 Mio. $ | 5,66 % |
1.484.733
-8.056
| -0,5 % | -119.756 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
FNFV
3
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 21,9 Mio. $ | 5,45 % |
1.422.603
+247.923
| +21 % | +3,72 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
Y
4
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 21,4 Mio. $ | 5,33 % |
45.659
-468
| -1 % | -224.923 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ALR
5
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 21 Mio. $ | 5,22 % |
397.253
-102.565
| -21 % | -5,16 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 5,12 % |
800.011
-93.648
| -10 % | -2,42 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 4,99 % |
893.898
-7.954
| -0,9 % | -190.535 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
8
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
338 Mio. $
| 19,9 Mio. $ | 4,95 % |
441.739
-2.589
| -0,6 % | -100.712 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
ENDP
9
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 19,3 Mio. $ | 4,8 % |
241.818
-3.271
| -1 % | -282.441 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
SunCoke Energy
SXC
824 Mio. $
| 18,7 Mio. $ | 4,66 % |
1.438.574
+214.208
| +17 % | +3,37 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
CGI
GIB
17 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 4,64 % |
476.562
-181.040
| -28 % | -7,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 4,44 % |
903.471
-7.433
| -0,8 % | -159.032 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
ATI
ATI
22 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 4,1 % |
545.196
-422.950
| -44 % | -14 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
INWK
14
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 16,2 Mio. $ | 4,05 % |
2.435.601
-20.264
| -0,8 % | -132.188 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
15
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 3,99 % |
502.816
-7.281
| -1 % | -237.298 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
RH
RH
2,65 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,33 % |
136.788
-1.282
| -0,9 % | -118.210 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
17
Knowles
KN
2,85 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 3,28 % |
728.088
+46.421
| +7 % | +900.103 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
BZH
18
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 12,9 Mio. $ | 3,21 % |
646.680
-6.276
| -1 % | -115.490 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
19
Saic
SAIC
6,01 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 3,05 % |
231.627
+39.436
| +21 % | +2,06 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
1-800-Flowers.com
FLWS
179 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 3,03 % |
1.161.797
+951.013
| +451 % | +9,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
AVP
21
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 10,9 Mio. $ | 2,71 % |
+1.734.168
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
22
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,43 % |
916.291
-7.194
| -0,8 % | -87.704 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
ASNA
23
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 4,96 Mio. $ | 1,24 % |
14.895
+3.988
| +37 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
1,68 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,09 % |
110.912
-8.316
| -7 % | -317.581 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
25
Silgan Holdings
SLGN
4,2 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,61 % |
92.692
-12.708
| -12 % | -352.160 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LM
FC
NBG
TC
Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt McClain Value Management 39 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 422 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
McClain Value Management zog im Q2 2015 netto 19,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 7,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Avon Products, Inc. im Wert von 10,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von McClain Value Management im Q2 2015 war Avon Products, Inc.: 1.734.168 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in 1-800-Flowers.com in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q2 2015 entfiel auf ATI und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q2 2015 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- McClain Value Management hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q2 2015 am 10. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .