Wir sind mit live! Mehr erfahren
McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+328.000 $
Kapitalfluss
+470.868 $
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,83 %
Position
25
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUP-Symbol
Tupperware Brands Corporation
TUP
+2,85 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+2,82 Mio. $
3
BCOV-Symbol
Brightcove, Inc.
BCOV
+1,8 Mio. $
4
ATI-Symbol
ATI
ATI
+1,6 Mio. $
5
UNM-Symbol
Unum
UNM
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AUD
Audacy, Inc.
AUD
+3,29 Mio. $
2
HURN-Symbol
Huron Consulting
HURN
+2,98 Mio. $
3
SAIC-Symbol
Saic
SAIC
+2,06 Mio. $
4
MRC-Symbol
MRC Global
MRC
+1,83 Mio. $
5
ICFI-Symbol
ICF International
ICFI
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,86 %
2 Finanzwesen 16,28 %
3 Basiskonsumgüter 15,91 %
4 Industrie 10,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KN-Symbol
1
Knowles
KN
2,84 Mrd. $
6,98 Mio. $ 8,88 %
343.270
– –
2015 Q1
18 Quartale
BCOV-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
6,16 Mio. $ 7,84 %
587.897
+156.159
+36 % +1,8 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
VST-Symbol
3
Vistra
VST
45,6 Mrd. $
5,81 Mio. $ 7,4 %
217.458
– –
2018 Q2
5 Quartale
UNM-Symbol
4
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
5,43 Mio. $ 6,91 %
182.693
+50.703
+38 % +1,51 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
ATI-Symbol
5
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
5,24 Mio. $ 6,67 %
259.037
+75.516
+41 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
GIS-Symbol
6
General Mills
GIS
18,1 Mrd. $
5,12 Mio. $ 6,52 %
92.946
-306
-0,3 % -16.491 $
2018 Q2
5 Quartale
SAIC-Symbol
7
Saic
SAIC
6,37 Mrd. $
4,14 Mio. $ 5,26 %
47.345
-24.281
-34 % -2,06 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
THS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
3,91 Mio. $ 4,98 %
70.516
-3.434
-5 % -188.133 $
2018 Q3
4 Quartale
Y
9
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
3,75 Mio. $ 4,77 %
4.703
– –
2013 Q2
25 Quartale
AIG-Symbol
10
American International
AIG
42,6 Mrd. $
3,62 Mio. $ 4,6 %
64.920
– –
2017 Q3
8 Quartale
GIL-Symbol
11
Gildan
GIL
6,56 Mrd. $
3,33 Mio. $ 4,23 %
93.715
+24.178
+35 % +908.769 $
2018 Q3
4 Quartale
PDCO-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
3,3 Mio. $ 4,2 %
184.994
-10.046
-5 % -187.606 $
2019 Q1
2 Quartale
SLGN-Symbol
13
Silgan Holdings
SLGN
4,36 Mrd. $
3,08 Mio. $ 3,92 %
102.519
– –
2018 Q4
3 Quartale
TUP-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
2,93 Mio. $ 3,73 %
+184.866
Neu +2,85 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ICFI-Symbol
15
ICF International
ICFI
1,48 Mrd. $
2,81 Mio. $ 3,57 %
33.246
-15.049
-31 % -1,22 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
OXY-Symbol
16
Occidental Petroleum
OXY
57,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 3,37 %
+59.574
Neu +2,82 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
B-Symbol
17
Barrick Mining
B
64,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 3,32 %
150.790
– –
2016 Q4
11 Quartale
DFIN-Symbol
18
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,65 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,88 %
183.469
+15.094
+9 % +187.211 $
2016 Q4
11 Quartale
BG-Symbol
19
Bunge Global
BG
19,1 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,64 %
36.632
– –
2018 Q2
5 Quartale
UTI-Symbol
20
Universal Technical Institute
UTI
1,27 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,77 %
256.302
-26.777
-9 % -118.451 $
2015 Q3
16 Quartale
MRC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
989.000 $ 1,26 %
81.523
-129.804
-61 % -1,83 Mio. $
2016 Q1
14 Quartale
AMRN-Symbol
22
Amarin Corp
AMRN
496 Mio. $
698.000 $ 0,89 %
2.303
+1.131
+97 % +394.765 $
2019 Q1
2 Quartale
TPR-Symbol
23
Tapestry
TPR
25,7 Mrd. $
302.000 $ 0,38 %
+11.582
Neu +305.141 $
2019 Q3
0 Quartale
HURN-Symbol
24
Huron Consulting
HURN
2,63 Mrd. $
– –
-59.120
Geschlossen -2,98 Mio. $ –
AUD
25
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
– –
-566.640
Geschlossen -3,29 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt McClain Value Management 25 Positionen im Wert von 78,6 Mio. $, ein Anstieg um 0,42 % gegenüber 78,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McClain Value Management für Q3 2019 weist 3 neu, 6 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tupperware Brands Corporation: 184.866 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Audacy, Inc. mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q3 2019 war Tupperware Brands Corporation: 184.866 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Brightcove, Inc. in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q3 2019 entfiel auf Saic und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Audacy, Inc. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q3 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,6 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 78,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q3 2019 am 4. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .