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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
577 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
Kapitalfluss
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,6 %
Position
39
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIME-Symbol
Time Inc.
TIME
+12,2 Mio. $
2
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+9,9 Mio. $
3
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+9,7 Mio. $
4
SAIC-Symbol
Saic
SAIC
+6,56 Mio. $
5
GIB-Symbol
CGI
GIB
+6,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDR
McDermott International
MDR
+13,2 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+11,9 Mio. $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+9,22 Mio. $
4
PAY-Symbol
Verifone Systems Inc
PAY
+6,32 Mio. $
5
HSH
HILLSHIRE BRANDS CO
HSH
+2,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,38 %
2 Immobilien 15,84 %
3 Gesundheitswesen 13,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,33 %
5 Grundstoffe 9,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HHH-Symbol
1
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
39,4 Mio. $ 6,82 %
261.729
-10.640
-4 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ATI-Symbol
2
ATI
ATI
24,6 Mrd. $
34,1 Mio. $ 5,91 %
756.498
+25.695
+4 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SXC-Symbol
3
SunCoke Energy
SXC
839 Mio. $
33,2 Mio. $ 5,75 %
1.544.832
+198.853
+15 % +4,18 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GLW-Symbol
4
Corning
GLW
116 Mrd. $
32,8 Mio. $ 5,69 %
1.495.161
+53.952
+4 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ALR
5
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
31,7 Mio. $ 5,48 %
845.918
+26.073
+3 % +928.178 $
2013 Q2
4 Quartale
SAFE-Symbol
6
Safehold
SAFE
755 Mio. $
30,9 Mio. $ 5,35 %
423.566
+12.887
+3 % +912.674 $
2013 Q2
4 Quartale
EXC-Symbol
7
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
29,8 Mio. $ 5,17 %
1.147.070
+45.251
+4 % +1,15 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
GIB-Symbol
8
CGI
GIB
16,5 Mrd. $
29,8 Mio. $ 5,17 %
840.364
+192.021
+30 % +6,48 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SAIC-Symbol
9
Saic
SAIC
5,73 Mrd. $
27,6 Mio. $ 4,78 %
624.473
+166.156
+36 % +6,56 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
Y
10
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
25,9 Mio. $ 4,48 %
59.040
+2.210
+4 % +923.232 $
2013 Q2
4 Quartale
IPI-Symbol
11
Intrepid Potash
IPI
420 Mio. $
24,3 Mio. $ 4,21 %
144.923
+4.829
+3 % +776.181 $
2013 Q3
3 Quartale
PAY-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
23,5 Mio. $ 4,08 %
640.334
-185.487
-22 % -6,32 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LF
13
Nicht mehr gelistet
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
22,9 Mio. $ 3,97 %
3.118.515
+280.302
+10 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,96 %
812.146
+29.075
+4 % +828.800 $
2013 Q2
4 Quartale
WY-Symbol
15
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,67 %
640.258
+29.770
+5 % +899.971 $
2013 Q3
3 Quartale
ENDP
16
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
18,3 Mio. $ 3,17 %
261.540
+8.730
+3 % +583.676 $
2013 Q2
4 Quartale
TPH-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
16,5 Mio. $ 2,85 %
1.046.785
+599.741
+134 % +9,7 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
KMR
18
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
13,2 Mio. $ 2,29 %
172.729
+138.848
+410 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TIME-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
12,6 Mio. $ 2,19 %
+521.469
Neu +12,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BZH
20
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
12,3 Mio. $ 2,14 %
587.665
+16.323
+3 % +317.363 $
2014 Q1
1 Quartal
DVN-Symbol
21
Devon Energy
DVN
54,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,14 %
155.210
-126.802
-45 % -9,22 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
OVV-Symbol
22
Ovintiv
OVV
19,3 Mrd. $
12 Mio. $ 2,07 %
100.827
-102.880
-51 % -11,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
OI-Symbol
23
O-I Glass
OI
928 Mio. $
7,82 Mio. $ 1,35 %
225.657
+14.677
+7 % +485.776 $
2013 Q2
4 Quartale
CBR
24
Nicht mehr gelistet
CIBER Inc.
CBR
7,18 Mio. $ 1,24 %
1.454.444
+231.795
+19 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FNF-Symbol
25
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,2 %
371.126
+24.669
+7 % +461.518 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt McClain Value Management 39 Positionen im Wert von 577 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

McClain Value Management investierte 21,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Time Inc.: 521.469 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ovintiv; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q2 2014 war Time Inc.: 521.469 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q2 2014 entfiel auf Ovintiv und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in McDermott International im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q2 2014 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 577 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 577 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .