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McClain Value Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5093万
売買回転率
30.43%
推定1年リターン
16.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.42%
1年予想リターン
-16.06%
3年間の予想リターン
+2.83%
5年予想リターン
+8.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.77億
運用資産残高の伸び率
+$4912万
(+9.3%)
資金フロー
+$2105万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.6%
保有額
39
新規
4
買い増し
27
減少
5
解消
3
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Time Inc.
TIME
|
+$1221万 |
| 2 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+$986万 |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+$969万 |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+$656万 |
| 5 |
CGI
GIB
|
+$648万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+$1321万 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+$1191万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$922万 |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+$632万 |
| 5 |
HSH
HILLSHIRE BRANDS CO
HSH
|
+$278万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.38% |
| 2 | 不動産 | 15.84% |
| 3 | ヘルスケア | 13.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.33% |
| 5 | 素材 | 9.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
$44.2億
| $3938万 | 6.82% |
261,729
-10,640
| -4% | -$148万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
ATI
ATI
$224億
| $3412万 | 5.91% |
756,498
+25,695
| +4% | +$105万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
SunCoke Energy
SXC
$8.33億
| $3321万 | 5.75% |
1,544,832
+198,853
| +15% | +$418万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Corning
GLW
$1100億
| $3282万 | 5.69% |
1,495,161
+53,952
| +4% | +$114万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ALR
5
上場廃止
Alere Inc
ALR
| $3165万 | 5.48% |
845,918
+26,073
| +3% | +$92.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Safehold
SAFE
$7.87億
| $3088万 | 5.35% |
423,566
+12,887
| +3% | +$91.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Exelon
EXC
$457億
| $2985万 | 5.17% |
1,147,070
+45,251
| +4% | +$115万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
8
CGI
GIB
$169億
| $2982万 | 5.17% |
840,364
+192,021
| +30% | +$648万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
Saic
SAIC
$62.2億
| $2758万 | 4.78% |
624,473
+166,156
| +36% | +$656万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
Y
10
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $2587万 | 4.48% |
59,040
+2,210
| +4% | +$92.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Intrepid Potash
IPI
$4.18億
| $2429万 | 4.21% |
144,923
+4,829
| +3% | +$77.6万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
12
上場廃止
Verifone Systems Inc
PAY
| $2353万 | 4.08% |
640,334
-185,487
| -22% | -$632万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
LF
13
上場廃止
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| $2292万 | 3.97% |
3,118,515
+280,302
| +10% | +$198万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1696億
| $2287万 | 3.96% |
812,146
+29,075
| +4% | +$82.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $2119万 | 3.67% |
640,258
+29,770
| +5% | +$90万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
ENDP
16
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $1831万 | 3.17% |
261,540
+8,730
| +3% | +$58.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
17
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $1646万 | 2.85% |
1,046,785
+599,741
| +134% | +$969万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
KMR
18
上場廃止
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| $1320万 | 2.29% |
172,729
+138,848
| +410% | +$986万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
19
上場廃止
Time Inc.
TIME
| $1263万 | 2.19% |
+521,469
| 新規 | +$1221万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
BZH
20
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $1233万 | 2.14% |
587,665
+16,323
| +3% | +$31.7万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
21
Devon Energy
DVN
$568億
| $1232万 | 2.14% |
155,210
-126,802
| -45% | -$922万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
22
Ovintiv
OVV
$201億
| $1195万 | 2.07% |
100,827
-102,880
| -51% | -$1191万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
O-I Glass
OI
$9.8億
| $782万 | 1.35% |
225,657
+14,677
| +7% | +$48.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CBR
24
上場廃止
CIBER Inc.
CBR
| $718万 | 1.24% |
1,454,444
+231,795
| +19% | +$105万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $694万 | 1.2% |
371,126
+24,669
| +7% | +$46.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、McClain Value Managementは39銘柄を保有し、保有額は$5.77億でした。前四半期の$5.28億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
McClain Value Managementは2014年第2四半期に純新規資金として$2105万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTime Inc.で、保有株数は521,469株、評価額は$1263万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで不動産、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOvintivで、推定$1191万相当を売却しました。
- McClain Value Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTime Inc.で、株数は521,469株、評価額は$1263万でした。
- McClain Value Managementは2014年第2四半期にKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCの保有額を最も増やし、増加額は推定$986万でした。
- McClain Value Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOvintivで、推定$1191万相当を減らしました。
- McClain Value Managementは2014年第2四半期にMcDermott Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1321万でした。
- 2014年第2四半期時点で、McClain Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.77億のポートフォリオの55%を占めています。
- McClain Value Managementは2014年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- McClain Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$5.77億となりました。
2014年8月12日に提出された、2014年第2四半期分のMcClain Value Managementの 13F報告書 に基づいています。