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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,42%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 577 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,1 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 21,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,6%
Posição
39
Nova
4
Aumentada
27
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Time Inc.
TIME
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+US$ 6,56 mi |
| 5 |
CGI
GIB
|
+US$ 6,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 9,22 mi |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$ 6,32 mi |
| 5 |
HSH
HILLSHIRE BRANDS CO
HSH
|
+US$ 2,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,38% |
| 2 | Imobiliário | 15,84% |
| 3 | Saúde | 13,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,33% |
| 5 | Materiais | 9,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
US$ 4,19 bi
| US$ 39,4 mi | 6,82% |
261.729
-10.640
| -4% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 34,1 mi | 5,91% |
756.498
+25.695
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
SunCoke Energy
SXC
US$ 850 mi
| US$ 33,2 mi | 5,75% |
1.544.832
+198.853
| +15% | +US$ 4,18 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 32,8 mi | 5,69% |
1.495.161
+53.952
| +4% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ALR
5
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 31,7 mi | 5,48% |
845.918
+26.073
| +3% | +US$ 928 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Safehold
SAFE
US$ 795 mi
| US$ 30,9 mi | 5,35% |
423.566
+12.887
| +3% | +US$ 913 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 29,8 mi | 5,17% |
1.147.070
+45.251
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
CGI
GIB
US$ 17 bi
| US$ 29,8 mi | 5,17% |
840.364
+192.021
| +30% | +US$ 6,48 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Saic
SAIC
US$ 6,11 bi
| US$ 27,6 mi | 4,78% |
624.473
+166.156
| +36% | +US$ 6,56 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
Y
10
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 25,9 mi | 4,48% |
59.040
+2.210
| +4% | +US$ 923 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Intrepid Potash
IPI
US$ 420 mi
| US$ 24,3 mi | 4,21% |
144.923
+4.829
| +3% | +US$ 776 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Verifone Systems Inc
PAY
| US$ 23,5 mi | 4,08% |
640.334
-185.487
| -22% | -US$ 6,32 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LF
13
Deslistada
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$ 22,9 mi | 3,97% |
3.118.515
+280.302
| +10% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 22,9 mi | 3,96% |
812.146
+29.075
| +4% | +US$ 829 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 21,2 mi | 3,67% |
640.258
+29.770
| +5% | +US$ 900 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
ENDP
16
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 18,3 mi | 3,17% |
261.540
+8.730
| +3% | +US$ 584 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 16,5 mi | 2,85% |
1.046.785
+599.741
| +134% | +US$ 9,7 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
KMR
18
Deslistada
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$ 13,2 mi | 2,29% |
172.729
+138.848
| +410% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
Time Inc.
TIME
| US$ 12,6 mi | 2,19% |
+521.469
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BZH
20
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 12,3 mi | 2,14% |
587.665
+16.323
| +3% | +US$ 317 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 12,3 mi | 2,14% |
155.210
-126.802
| -45% | -US$ 9,22 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Ovintiv
OVV
US$ 20 bi
| US$ 12 mi | 2,07% |
100.827
-102.880
| -51% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
O-I Glass
OI
US$ 994 mi
| US$ 7,82 mi | 1,35% |
225.657
+14.677
| +7% | +US$ 486 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CBR
24
Deslistada
CIBER Inc.
CBR
| US$ 7,18 mi | 1,24% |
1.454.444
+231.795
| +19% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| US$ 6,94 mi | 1,2% |
371.126
+24.669
| +7% | +US$ 462 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LM
FC
NBG
TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T2 2014
No fechamento de T2 2014, McClain Value Management detinha 39 posições avaliadas em US$ 577 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 528 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
McClain Value Management alocou US$ 21,1 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 4 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Time Inc.: 521.469 ações no valor de US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Ovintiv, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T2 2014 foi Time Inc.: 521.469 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T2 2014 foi em Ovintiv, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em McDermott International no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 55% de sua carteira de US$ 577 mi no T2 2014.
- McClain Value Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2014.
- O valor da carteira de McClain Value Management subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 577 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T2 2014, protocolado em 12 de ago. de 2014.