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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,8%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 74 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,3 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 454 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,94%
Posição
25
Nova
4
Aumentada
10
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$ 5,43 mi |
| 2 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
Triumph Group
TGI
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
Unum
UNM
|
+US$ 275 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
Huron Consulting
HURN
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 435 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 25,35% |
| 2 | Tecnologia | 15,95% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,91% |
| 4 | Serviços públicos | 13,58% |
| 5 | Financeiro | 12,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| US$ 7,33 mi | 9,9% |
247.902
-5.213
| -2% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,05 bi
| US$ 5,71 mi | 7,71% |
296.629
+49
| +0% | +US$ 935 |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 5,08 mi | 6,86% |
+151.831
| Nova | +US$ 5,43 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
4
Knowles
KN
US$ 2,8 bi
| US$ 4,86 mi | 6,57% |
292.565
+5.135
| +2% | +US$ 86,4 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
Huron Consulting
HURN
US$ 2,68 bi
| US$ 4,65 mi | 6,28% |
94.167
-33.061
| -26% | -US$ 1,55 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
| US$ 4,34 mi | 5,87% |
174.565
+4.930
| +3% | +US$ 113 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 4,25 mi | 5,74% |
182.301
+55.030
| +43% | +US$ 1,15 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 4,07 mi | 5,5% |
104.274
+7.361
| +8% | +US$ 275 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$ 3,55 mi | 4,79% |
422.439
+17.478
| +4% | +US$ 150 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 3,5 mi | 4,72% |
+73.037
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
11
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,66 bi
| US$ 3,4 mi | 4,59% |
189.671
-19.933
| -10% | -US$ 394 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 3,35 mi | 4,52% |
77.975
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Baker Hughes
BKR
US$ 49,1 bi
| US$ 3,34 mi | 4,51% |
98.757
-13.160
| -12% | -US$ 435 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
Y
14
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 3,2 mi | 4,32% |
4.896
-745
| -13% | -US$ 466 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 2,91 mi | 3,94% |
42.412
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 2,91 mi | 3,93% |
154.869
+48
| +0% | +US$ 988 |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
17
ICF International
ICFI
US$ 1,46 bi
| US$ 2,54 mi | 3,43% |
33.678
+14
| +0% | +US$ 1,07 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
18
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 2,31 mi | 3,12% |
43.350
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
19
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 1,72 mi | 2,33% |
155.522
+5.997
| +4% | +US$ 66,7 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,21 bi
| US$ 545 mil | 0,74% |
204.778
+95.787
| +88% | +US$ 280 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
21
Gildan
GIL
US$ 6,42 bi
| US$ 277 mil | 0,37% |
+9.113
| Nova | +US$ 265 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Safehold
SAFE
US$ 690 mi
| US$ 202 mil | 0,27% |
+3.717
| Nova | +US$ 196 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-185.865
| Encerrada | -US$ 3,04 mi | – |
|
24
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-8.288
| Encerrada | -US$ 301 mil | – |
|
|
INWK
25
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| – | – |
-573.979
| Encerrada | -US$ 4,99 mi | – |
|
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TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T3 2018
No fechamento de T3 2018, McClain Value Management detinha 25 posições avaliadas em US$ 74 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 70,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2018 de McClain Value Management mostra 4 novas, 10 aumentaram, 5 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tupperware Brands Corporation: 151.831 ações no valor de US$ 5,08 mi. A maior venda foi de InnerWorkings, Inc., estimada em US$ 4,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 25% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de McClain Value Management no T3 2018 foi Tupperware Brands Corporation: 151.831 ações no valor de US$ 5,08 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Triumph Group no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T3 2018 foi em Huron Consulting, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em InnerWorkings, Inc. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,99 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 64% de sua carteira de US$ 74 mi no T3 2018.
- McClain Value Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2018.
- O valor da carteira de McClain Value Management subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 74 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T3 2018, protocolado em 7 de nov. de 2018.