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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,17%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,1 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 807 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,18%
Posição
38
Nova
5
Aumentada
9
Reduzida
12
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
CGI
GIB
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
Triumph Group
TGI
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Saic
SAIC
|
+US$ 5,61 mi |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Kellanova
K
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 26,87% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,42% |
| 3 | Financeiro | 16,57% |
| 4 | Tecnologia | 15,61% |
| 5 | Imobiliário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 7,55 mi | 6,06% |
801.509
-81.172
| -9% | -US$ 709 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 7,22 mi | 5,8% |
305.330
+1.900
| +0,6% | +US$ 42,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 179 mi
| US$ 7,1 mi | 5,7% |
774.309
-32.191
| -4% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
ATI
ATI
US$ 22 bi
| US$ 7,07 mi | 5,68% |
391.439
-7.310
| -2% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 6,75 mi | 5,42% |
512.329
+1.653
| +0,3% | +US$ 21,8 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
6
Safehold
SAFE
US$ 802 mi
| US$ 6,35 mi | 5,1% |
121.636
-4.337
| -3% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BEAV
7
Deslistada
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$ 5,98 mi | 4,8% |
115.812
+619
| +0,5% | +US$ 29,9 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
FNFV
8
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 5,97 mi | 4,79% |
478.041
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
9
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 5,63 mi | 4,52% |
159.504
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
CGI
GIB
US$ 17 bi
| US$ 5,35 mi | 4,3% |
112.404
+48.248
| +75% | +US$ 2,28 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
Y
11
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 4,88 mi | 3,91% |
9.286
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 338 mi
| US$ 4,87 mi | 3,91% |
183.086
-3.764
| -2% | -US$ 87,4 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
13
Howard Hughes
HHH
US$ 4,15 bi
| US$ 4,69 mi | 3,77% |
42.970
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 4,62 mi | 3,71% |
165.893
+58.786
| +55% | +US$ 1,9 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 879 mi
| US$ 4,37 mi | 3,51% |
253.492
-6.005
| -2% | -US$ 111 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
OneMain Financial
OMF
US$ 6,57 bi
| US$ 4,17 mi | 3,35% |
+134.740
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Knowles
KN
US$ 2,85 bi
| US$ 3,99 mi | 3,21% |
284.178
+3.170
| +1% | +US$ 44,9 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 3,64 mi | 2,93% |
+85.692
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,19 bi
| US$ 3,35 mi | 2,69% |
290.799
-18.878
| -6% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 2,95 mi | 2,37% |
+237.808
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,3 bi
| US$ 2,43 mi | 1,95% |
75.957
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 2,38 mi | 1,91% |
145.146
-8.516
| -6% | -US$ 122 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BHI
23
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 2,14 mi | 1,72% |
42.422
+12.320
| +41% | +US$ 593 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ASNA
24
Deslistada
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$ 1,75 mi | 1,41% |
15.658
-17.309
| -53% | -US$ 2,63 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,68 bi
| US$ 1,7 mi | 1,36% |
46.775
-3.577
| -7% | -US$ 133 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de McClain Value Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, McClain Value Management detinha 38 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 6% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2016 de McClain Value Management mostra 5 novas, 9 aumentaram, 12 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em OneMain Financial: 134.740 ações no valor de US$ 4,17 mi. A maior venda foi de Saic, estimada em US$ 5,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 27% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de McClain Value Management no T3 2016 foi OneMain Financial: 134.740 ações no valor de US$ 4,17 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em CGI no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T3 2016 foi em Saic, com um corte estimado de US$ 5,61 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Alere Inc no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,48 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 52% de sua carteira de US$ 125 mi no T3 2016.
- McClain Value Management abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2016.
- O valor da carteira de McClain Value Management subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.