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McClain Value Management 投資組合持股
AUM
US$5093萬
週轉率
30.43%
1年估算報酬率
16.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.17%
1年估算報酬率
-16.06%
3年估算報酬率
+2.83%
5年估算報酬率
+8.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$710萬
(+6%)
資金流向
-US$80.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.18%
持股
38
新
5
增持
9
減碼
12
已平倉
5
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$388萬 |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$356萬 |
| 3 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$337萬 |
| 4 |
CGI
GIB
|
+US$228萬 |
| 5 |
Triumph Group
TGI
|
+US$190萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Saic
SAIC
|
+US$561萬 |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$348萬 |
| 3 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+US$263萬 |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$245萬 |
| 5 |
Kellanova
K
|
+US$158萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 26.87% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.42% |
| 3 | 金融 | 16.57% |
| 4 | 資訊科技 | 15.61% |
| 5 | 不動產 | 10.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
已下市
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$755萬 | 6.06% |
801,509
-81,172
| -9% | -US$70.9萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
2
Corning
GLW
US$1038億
| US$722萬 | 5.8% |
305,330
+1,900
| +0.6% | +US$4.24萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.7億
| US$710萬 | 5.7% |
774,309
-32,191
| -4% | -US$29.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
ATI
ATI
US$255億
| US$707萬 | 5.68% |
391,439
-7,310
| -2% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| US$675萬 | 5.42% |
512,329
+1,653
| +0.3% | +US$2.18萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
6
Safehold
SAFE
US$7.33億
| US$635萬 | 5.1% |
121,636
-4,337
| -3% | -US$22.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
BEAV
7
已下市
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$598萬 | 4.8% |
115,812
+619
| +0.5% | +US$2.99萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
FNFV
8
已下市
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$597萬 | 4.79% |
478,041
| – | – |
2014 Q3
8個季度
|
|
9
Unum
UNM
US$126億
| US$563萬 | 4.52% |
159,504
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
10
CGI
GIB
US$168億
| US$535萬 | 4.3% |
112,404
+48,248
| +75% | +US$228萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
Y
11
已下市
Alleghany Corp
Y
| US$488萬 | 3.91% |
9,286
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.38億
| US$487萬 | 3.91% |
183,086
-3,764
| -2% | -US$8.74萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
13
Howard Hughes
HHH
US$50.1億
| US$469萬 | 3.77% |
42,970
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
|
14
已下市
Triumph Group
TGI
| US$462萬 | 3.71% |
165,893
+58,786
| +55% | +US$190萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
15
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.77億
| US$437萬 | 3.51% |
253,492
-6,005
| -2% | -US$11.1萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
16
OneMain Financial
OMF
US$63.4億
| US$417萬 | 3.35% |
+134,740
| 新 | +US$388萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
17
Knowles
KN
US$28.6億
| US$399萬 | 3.21% |
284,178
+3,170
| +1% | +US$4.49萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
18
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$364萬 | 2.93% |
+85,692
| 新 | +US$356萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$67.1億
| US$335萬 | 2.69% |
290,799
-18,878
| -6% | -US$23.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
20
已下市
Dynegy, Inc.
DYN
| US$295萬 | 2.37% |
+237,808
| 新 | +US$337萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
US$149億
| US$243萬 | 1.95% |
75,957
| – | – |
2013 Q3
12個季度
|
|
22
已下市
MRC Global
MRC
| US$238萬 | 1.91% |
145,146
-8,516
| -6% | -US$12.2萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
BHI
23
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$214萬 | 1.72% |
42,422
+12,320
| +41% | +US$59.3萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
ASNA
24
已下市
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$175萬 | 1.41% |
15,658
-17,309
| -53% | -US$263萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
25
Everforth Inc
EFOR
US$14.8億
| US$170萬 | 1.36% |
46,775
-3,577
| -7% | -US$13.3萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
相似基金
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，McClain Value Management持有38個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.17億增加6%。 其前十大持股占投資組合的52%。
McClain Value Management的2016年第3季申報資料顯示有新增5項、增加9檔、減碼12檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是OneMain Financial：共134,740股，價值US$417萬。 最大的一筆賣出是Saic，估計金額為US$561萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的27%，較前一季的21%上升，其次為非必需消費品和金融。
- McClain Value Management在2016年第3季最大筆買進的是OneMain Financial：共買進134,740股，價值US$417萬。
- McClain Value Management在2016年第3季增持CGI的幅度最大，估計增加US$228萬。
- McClain Value Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Saic，估計減持了US$561萬。
- McClain Value Management於2016年第3季完全出清Alere Inc，估計賣出金額為US$348萬。
- 在2016年第3季，McClain Value Management的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占52%。
- McClain Value Management在2016年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- McClain Value Management的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$1.25億。
根據McClain Value Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月10日提交。