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MVM
McClain Value Management 投資組合持股
AUM
US$5093萬
週轉率
30.43%
1年估算報酬率
16.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.89%
1年估算報酬率
-16.06%
3年估算報酬率
+2.83%
5年估算報酬率
+8.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5093萬
AUM 成長
+US$1037萬
(+26%)
資金流向
+US$305萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.26%
持股
23
新
5
增持
4
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Perdoceo Education
PRDO
|
+US$355萬 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$304萬 |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$157萬 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$75.9萬 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$71.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$241萬 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$94.5萬 |
| 3 |
Brightcove, Inc.
BCOV
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
Amarin Corp
AMRN
|
+US$82.2萬 |
| 5 |
ICF International
ICFI
|
+US$76.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.58% |
| 2 | 必需消費品 | 22.26% |
| 3 | 公用事業 | 13.97% |
| 4 | 金融 | 10.84% |
| 5 | 原物料 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Saic
SAIC
US$55.8億
| US$429萬 | 8.42% |
55,176
+8,751
| +19% | +US$71.8萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
|
2
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1億
| US$396萬 | 7.77% |
+248,312
| 新 | +US$355萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
3
Vistra
VST
US$510億
| US$376萬 | 7.37% |
201,670
-127,757
| -39% | -US$241萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
4
Barrick Mining
B
US$672億
| US$350萬 | 6.87% |
129,953
-5,818
| -4% | -US$14.5萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
5
Knowles
KN
US$28.6億
| US$347萬 | 6.82% |
227,429
+24,899
| +12% | +US$37.1萬 |
2015 Q1
21個季度
|
|
|
6
Bunge Global
BG
US$204億
| US$344萬 | 6.76% |
83,746
+19,561
| +30% | +US$75.9萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
|
7
AES
AES
US$107億
| US$336萬 | 6.59% |
+231,741
| 新 | +US$304萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
8
已下市
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$321萬 | 6.31% |
146,061
-19,608
| -12% | -US$34.3萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7億
| US$317萬 | 6.23% |
377,882
-2,669
| -0.7% | -US$1.92萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
|
10
已下市
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$312萬 | 6.12% |
395,645
-111,892
| -22% | -US$90.1萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
11
General Mills
GIS
US$177億
| US$299萬 | 5.87% |
48,467
| – | – |
2018 Q2
8個季度
|
|
|
Y
12
已下市
Alleghany Corp
Y
| US$290萬 | 5.7% |
5,934
+3,036
| +105% | +US$157萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
13
Unum
UNM
US$146億
| US$262萬 | 5.14% |
157,714
-40,000
| -20% | -US$63.1萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
14
ATI
ATI
US$253億
| US$217萬 | 4.25% |
212,637
| – | – |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
AUD
15
已下市
Audacy, Inc.
AUD
| US$124萬 | 2.43% |
897,062
| – | – |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
16
ICF International
ICFI
US$16億
| US$114萬 | 2.24% |
17,634
-11,617
| -40% | -US$76.2萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$111萬 | 2.19% |
60,853
-60,000
| -50% | -US$94.5萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
18
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3億
| US$95.1萬 | 1.87% |
136,791
-18,632
| -12% | -US$12.2萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
|
PE
19
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$22.4萬 | 0.44% |
+20,940
| 新 | +US$19.4萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
NWHM
20
已下市
THE NEW HOME COMPANY INC.
NWHM
| US$15.8萬 | 0.31% |
+47,000
| 新 | +US$12.4萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
21
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92億
| US$15.3萬 | 0.3% |
+15,220
| 新 | +US$12.2萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
22
Amarin Corp
AMRN
US$2.39億
| – | – |
-10,269
| 已平倉 | -US$82.2萬 | – |
|
23
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-23,960
| 已平倉 | -US$30.9萬 | – |
|
相似基金
LM
SCM
FC
NBG
AXA
EGPO
TC
FG
McClain Value Management的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，McClain Value Management持有23個部位，價值US$5093萬，較前一季的US$4056萬增加26%。 其前十大持股占投資組合的69%。
McClain Value Management在2020年第2季投入US$305萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Perdoceo Education：共248,312股，價值US$396萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產28%，低於前一季的29%，其次為必需消費品和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vistra，估計減持了US$241萬。
- McClain Value Management在2020年第2季最大筆買進的是Perdoceo Education：共買進248,312股，價值US$396萬。
- McClain Value Management在2020年第2季增持Alleghany Corp的幅度最大，估計增加US$157萬。
- McClain Value Management在2020年第2季最大幅度減持的標的是Vistra，估計減持了US$241萬。
- McClain Value Management於2020年第2季完全出清Amarin Corp，估計賣出金額為US$82.2萬。
- 在2020年第2季，McClain Value Management的投資組合規模為US$5093萬，前十大持股占69%。
- McClain Value Management在2020年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- McClain Value Management的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$5093萬。
根據McClain Value Management的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月4日提交。