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MVM
McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.89%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5093만
AUM 성장
+US$1037만
(+26%)
자금 흐름
+US$305만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.26%
보유액
23
신규
5
증가
4
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Perdoceo Education
PRDO
|
+US$355만 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$304만 |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$157만 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$75.9만 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$71.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$241만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$94.5만 |
| 3 |
Brightcove, Inc.
BCOV
|
+US$90.1만 |
| 4 |
Amarin Corp
AMRN
|
+US$82.2만 |
| 5 |
ICF International
ICFI
|
+US$76.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.58% |
| 2 | 필수소비재 | 22.26% |
| 3 | 유틸리티 | 13.97% |
| 4 | 금융 | 10.84% |
| 5 | 소재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$429만 | 8.42% |
55,176
+8,751
| +19% | +US$71.8만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| US$396만 | 7.77% |
+248,312
| 신규 | +US$355만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vistra
VST
US$510억
| US$376만 | 7.37% |
201,670
-127,757
| -39% | -US$241만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
4
Barrick Mining
B
US$672억
| US$350만 | 6.87% |
129,953
-5,818
| -4% | -US$14.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
5
Knowles
KN
US$28.6억
| US$347만 | 6.82% |
227,429
+24,899
| +12% | +US$37.1만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
6
Bunge Global
BG
US$204억
| US$344만 | 6.76% |
83,746
+19,561
| +30% | +US$75.9만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
7
AES
AES
US$107억
| US$336만 | 6.59% |
+231,741
| 신규 | +US$304만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$321만 | 6.31% |
146,061
-19,608
| -12% | -US$34.3만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7억
| US$317만 | 6.23% |
377,882
-2,669
| -0.7% | -US$1.92만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$312만 | 6.12% |
395,645
-111,892
| -22% | -US$90.1만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
11
General Mills
GIS
US$177억
| US$299만 | 5.87% |
48,467
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
Y
12
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$290만 | 5.7% |
5,934
+3,036
| +105% | +US$157만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
13
Unum
UNM
US$146억
| US$262만 | 5.14% |
157,714
-40,000
| -20% | -US$63.1만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
14
ATI
ATI
US$253억
| US$217만 | 4.25% |
212,637
| – | – |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
AUD
15
상장폐지됨
Audacy, Inc.
AUD
| US$124만 | 2.43% |
897,062
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
16
ICF International
ICFI
US$16억
| US$114만 | 2.24% |
17,634
-11,617
| -40% | -US$76.2만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$111만 | 2.19% |
60,853
-60,000
| -50% | -US$94.5만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
18
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3억
| US$95.1만 | 1.87% |
136,791
-18,632
| -12% | -US$12.2만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
|
PE
19
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$22.4만 | 0.44% |
+20,940
| 신규 | +US$19.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
NWHM
20
상장폐지됨
THE NEW HOME COMPANY INC.
NWHM
| US$15.8만 | 0.31% |
+47,000
| 신규 | +US$12.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
21
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92억
| US$15.3만 | 0.3% |
+15,220
| 신규 | +US$12.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Amarin Corp
AMRN
US$2.39억
| – | – |
-10,269
| 청산됨 | -US$82.2만 | – |
|
23
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-23,960
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
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McClain Value Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, McClain Value Management는 US$5093만 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4056만에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
McClain Value Management는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$305만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Perdoceo Education으로, 248,312주를 보유했으며 가치는 US$396만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 29%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 유틸리티입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vistra으로, 보유분을 추정 US$241만 규모 줄였습니다.
- McClain Value Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Perdoceo Education으로, US$396만 상당의 248,312주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Alleghany Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McClain Value Management로, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- McClain Value Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vistra이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- McClain Value Management는 2020년 2분기에 Amarin Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5093만 중 69%를 차지해요.
- McClain Value Management는 2020년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$5093만에 이르렀어요.
2020년 8월 4일에 제출된 McClain Value Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.