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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.87%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6280만
AUM 성장
-US$1123만
(-15%)
자금 흐름
-US$8.35만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.67%
보유액
24
신규
2
증가
6
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$325만 |
| 2 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+US$304만 |
| 3 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+US$292만 |
| 4 |
Unum
UNM
|
+US$110만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$571만 |
| 2 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$334만 |
| 3 |
Huron Consulting
HURN
|
+US$184만 |
| 4 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$163만 |
| 5 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.17% |
| 2 | 필수소비재 | 16.55% |
| 3 | 금융 | 15.37% |
| 4 | 정보기술 | 14.71% |
| 5 | 임의소비재 | 9.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
US$249억
| US$546만 | 8.69% |
250,772
+2,870
| +1% | +US$7.44만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
2
Unum
UNM
US$124억
| US$399만 | 6.35% |
135,684
+31,410
| +30% | +US$110만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
3
Vistra
VST
US$451억
| US$397만 | 6.33% |
173,582
-983
| -0.6% | -US$2.32만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
4
Knowles
KN
US$28억
| US$387만 | 6.17% |
290,885
-1,680
| -0.6% | -US$2.46만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
5
General Mills
GIS
US$184억
| US$372만 | 5.93% |
95,574
+17,599
| +23% | +US$74.3만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$368만 | 5.85% |
72,494
-543
| -0.7% | -US$2.68만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
7
Gildan
GIL
US$64.2억
| US$347만 | 5.52% |
114,218
+105,105
| +1,153% | +US$325만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$331만 | 5.27% |
104,882
-46,949
| -31% | -US$163만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
Y
9
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$303만 | 4.82% |
4,858
-38
| -0.8% | -US$2.34만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
10
Huron Consulting
HURN
US$26.8억
| US$298만 | 4.74% |
58,021
-36,146
| -38% | -US$184만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$295만 | 4.7% |
419,529
-2,910
| -0.7% | -US$2.18만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
12
Silgan Holdings
SLGN
US$43.2억
| US$274만 | 4.37% |
+116,165
| 신규 | +US$292만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$265만 | 4.23% |
216,990
+62,121
| +40% | +US$98.3만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
14
American International
AIG
US$430억
| US$264만 | 4.2% |
66,994
+23,644
| +55% | +US$103만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
AUD
15
상장폐지됨
Audacy, Inc.
AUD
| US$261만 | 4.15% |
+457,003
| 신규 | +US$304만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
16
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.6억
| US$241만 | 3.84% |
171,816
-17,855
| -9% | -US$28.5만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
17
Bunge Global
BG
US$195억
| US$225만 | 3.58% |
42,064
-348
| -0.8% | -US$2.15만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
18
ICF International
ICFI
US$14.6억
| US$216만 | 3.44% |
33,379
-299
| -0.9% | -US$2.09만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
19
Barrick Mining
B
US$612억
| US$210만 | 3.34% |
154,711
-811
| -0.5% | -US$1.05만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$207만 | 3.29% |
179,863
-2,438
| -1% | -US$4.24만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
21
Universal Technical Institute
UTI
US$12.1억
| US$74.7만 | 1.19% |
204,778
| – | – |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$491억
| – | – |
-98,757
| 청산됨 | -US$334만 | – |
|
|
23
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.5억
| – | – |
-296,629
| 청산됨 | -US$571만 | – |
|
24
Safehold
SAFE
US$6.9억
| – | – |
-3,717
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$6280만였으며 전 분기 US$7404만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
McClain Value Management의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 6개 증가, 12개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Audacy, Inc. 주식으로, 457,003주를 보유했으며 가치는 US$261만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Clearway Energy Class C 주식으로, 추정 금액은 US$571만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 25%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
- McClain Value Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Audacy, Inc. 주식으로, US$261만 상당의 457,003주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2018년 4분기에 Gildan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$325만 규모예요.
- McClain Value Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Huron Consulting이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- McClain Value Management 측은 2018년 4분기에 Clearway Energy Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$571만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6280만 중 60% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$6280만 규모가 됐어요.
2019년 1월 30일에 제출된 McClain Value Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.