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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7859만
AUM 성장
+US$32.8만
(+0.42%)
자금 흐름
+US$47.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.83%
보유액
25
신규
3
증가
6
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$285만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$282만 |
| 3 |
Brightcove, Inc.
BCOV
|
+US$180만 |
| 4 |
ATI
ATI
|
+US$160만 |
| 5 |
Unum
UNM
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+US$329만 |
| 2 |
Huron Consulting
HURN
|
+US$298만 |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+US$206만 |
| 4 |
MRC Global
MRC
|
+US$183만 |
| 5 |
ICF International
ICFI
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.86% |
| 2 | 금융 | 16.28% |
| 3 | 필수소비재 | 15.91% |
| 4 | 산업재 | 10.25% |
| 5 | 임의소비재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Knowles
KN
US$28억
| US$698만 | 8.88% |
343,270
| – | – |
2015 Q1
18개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$616만 | 7.84% |
587,897
+156,159
| +36% | +US$180만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
3
Vistra
VST
US$451억
| US$581만 | 7.4% |
217,458
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Unum
UNM
US$124억
| US$543만 | 6.91% |
182,693
+50,703
| +38% | +US$151만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
5
ATI
ATI
US$249억
| US$524만 | 6.67% |
259,037
+75,516
| +41% | +US$160만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
6
General Mills
GIS
US$184억
| US$512만 | 6.52% |
92,946
-306
| -0.3% | -US$1.65만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Saic
SAIC
US$62.9억
| US$414만 | 5.26% |
47,345
-24,281
| -34% | -US$206만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$391만 | 4.98% |
70,516
-3,434
| -5% | -US$18.8만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
Y
9
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$375만 | 4.77% |
4,703
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
American International
AIG
US$430억
| US$362만 | 4.6% |
64,920
| – | – |
2017 Q3
8개 분기
|
|
11
Gildan
GIL
US$64.2억
| US$333만 | 4.23% |
93,715
+24,178
| +35% | +US$90.9만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$330만 | 4.2% |
184,994
-10,046
| -5% | -US$18.8만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
13
Silgan Holdings
SLGN
US$43.2억
| US$308만 | 3.92% |
102,519
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$293만 | 3.73% |
+184,866
| 신규 | +US$285만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
15
ICF International
ICFI
US$14.6억
| US$281만 | 3.57% |
33,246
-15,049
| -31% | -US$122만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$265만 | 3.37% |
+59,574
| 신규 | +US$282만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
17
Barrick Mining
B
US$612억
| US$261만 | 3.32% |
150,790
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
18
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.6억
| US$226만 | 2.88% |
183,469
+15,094
| +9% | +US$18.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
19
Bunge Global
BG
US$195억
| US$207만 | 2.64% |
36,632
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
20
Universal Technical Institute
UTI
US$12.1억
| US$139만 | 1.77% |
256,302
-26,777
| -9% | -US$11.8만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$98.9만 | 1.26% |
81,523
-129,804
| -61% | -US$183만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
22
Amarin Corp
AMRN
US$4.78억
| US$69.8만 | 0.89% |
2,303
+1,131
| +97% | +US$39.5만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
23
Tapestry
TPR
US$260억
| US$30.2만 | 0.38% |
+11,582
| 신규 | +US$30.5만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Huron Consulting
HURN
US$26.8억
| – | – |
-59,120
| 청산됨 | -US$298만 | – |
|
|
AUD
25
상장폐지됨
Audacy, Inc.
AUD
| – | – |
-566,640
| 청산됨 | -US$329만 | – |
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, McClain Value Management 측은 US$7859만 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7826만에서 0.42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
McClain Value Management의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 6개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tupperware Brands Corporation 주식으로, 184,866주를 보유했으며 가치는 US$293만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Audacy, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- McClain Value Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Tupperware Brands Corporation 주식으로, US$293만 상당의 184,866주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2019년 3분기에 Brightcove, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- McClain Value Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Saic이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- McClain Value Management 측은 2019년 3분기에 Audacy, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7859만 중 64% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.42% 상승해 US$7859만에 이르렀어요.
2019년 11월 4일에 제출된 McClain Value Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.