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MVM
McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.07%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$914만
(-7.2%)
자금 흐름
-US$865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.98%
보유액
36
신규
3
증가
5
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$441만 |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$362만 |
| 3 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+US$229만 |
| 4 |
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
|
+US$210만 |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$458만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$423만 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$283만 |
| 4 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$282만 |
| 5 |
CGI
GIB
|
+US$251만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.28% |
| 2 | 임의소비재 | 20.96% |
| 3 | 정보기술 | 17.97% |
| 4 | 금융 | 15.42% |
| 5 | 부동산 | 10.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$730만 | 6.22% |
882,681
-209,507
| -19% | -US$172만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.74억
| US$728만 | 6.19% |
806,500
-43,644
| -5% | -US$34.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Corning
GLW
US$1145억
| US$621만 | 5.29% |
303,430
-13,205
| -4% | -US$26.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Saic
SAIC
US$56.1억
| US$618만 | 5.26% |
105,905
-21,267
| -17% | -US$116만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$604만 | 5.14% |
510,676
-21,767
| -4% | -US$25.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
6
Safehold
SAFE
US$8.15억
| US$588만 | 5.01% |
125,973
-5,840
| -4% | -US$27.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FNFV
7
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$548만 | 4.67% |
478,041
-19,637
| -4% | -US$22.2만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
BEAV
8
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$532만 | 4.53% |
115,193
+20,200
| +21% | +US$96.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
Y
9
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$510만 | 4.34% |
9,286
-2,288
| -20% | -US$119만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
ATI
ATI
US$253억
| US$508만 | 4.33% |
398,749
-16,023
| -4% | -US$22.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Unum
UNM
US$148억
| US$507만 | 4.32% |
159,504
-7,456
| -4% | -US$25.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Howard Hughes
HHH
US$41.4억
| US$468만 | 3.99% |
+42,970
| 신규 | +US$441만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.78억
| US$464만 | 3.95% |
259,497
-46,376
| -15% | -US$85.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ASNA
14
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$461만 | 3.92% |
32,967
+14,103
| +75% | +US$229만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.41억
| US$412만 | 3.51% |
186,850
+80,342
| +75% | +US$210만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
Knowles
KN
US$29.5억
| US$384만 | 3.27% |
281,008
-11,152
| -4% | -US$15.4만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$380만 | 3.24% |
107,107
-143
| -0.1% | -US$5.17천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Builders FirstSource
BLDR
US$58.7억
| US$348만 | 2.97% |
309,677
-12,463
| -4% | -US$14.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ALR
19
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$348만 | 2.96% |
+83,522
| 신규 | +US$362만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
20
CGI
GIB
US$161억
| US$274만 | 2.33% |
64,156
-54,288
| -46% | -US$251만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Fidelity National Financial
FNF
US$109억
| US$245만 | 2.09% |
94,277
-7,878
| -8% | -US$18.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$226만 | 1.93% |
75,957
-91,974
| -55% | -US$283만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$218만 | 1.86% |
153,662
+143,058
| +1,349% | +US$198만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
US$16억
| US$186만 | 1.58% |
50,352
-3,471
| -6% | -US$12.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1710억
| US$168만 | 1.43% |
50,354
-132,672
| -72% | -US$423만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
SCM
FC
NBG
AXA
EGPO
TC
FG
McClain Value Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$1.27억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2016년 2분기에 순 US$865만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Endo International plc 주식으로, 추정 US$458만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 Howard Hughes에 US$468만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Howard Hughes 주식으로, US$468만 상당의 42,970주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2016년 2분기에 Ascena Retail Group, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- McClain Value Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$423만예요.
- McClain Value Management 측은 2016년 2분기에 Endo International plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$458만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 51% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$1.17억 규모가 됐어요.
2016년 8월 9일에 제출된 McClain Value Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.