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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.14 M
(-7.2%)
Flujo de capital
-USD 8.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.98%
Posición
36
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+USD 1.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
CGI
GIB
|
+USD 2.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 21.28% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.96% |
| 3 | Tecnología | 17.97% |
| 4 | Finanzas | 15.42% |
| 5 | Bienes raíces | 10.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 7.3 M | 6.22% |
882,681
-209,507
| -19% | -USD 1.72 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 170 M
| USD 7.28 M | 6.19% |
806,500
-43,644
| -5% | -USD 346 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 6.21 M | 5.29% |
303,430
-13,205
| -4% | -USD 265 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Saic
SAIC
USD 5729 M
| USD 6.18 M | 5.26% |
105,905
-21,267
| -17% | -USD 1.16 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 6.04 M | 5.14% |
510,676
-21,767
| -4% | -USD 255 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
Safehold
SAFE
USD 755 M
| USD 5.88 M | 5.01% |
125,973
-5,840
| -4% | -USD 275 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FNFV
7
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 5.48 M | 4.67% |
478,041
-19,637
| -4% | -USD 222 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
BEAV
8
Dejó de cotizar
B/E Aerospace Inc
BEAV
| USD 5.32 M | 4.53% |
115,193
+20,200
| +21% | +USD 965 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
Y
9
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 5.1 M | 4.34% |
9,286
-2,288
| -20% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
ATI
ATI
USD 24.6 mil M
| USD 5.08 M | 4.33% |
398,749
-16,023
| -4% | -USD 229 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 5.07 M | 4.32% |
159,504
-7,456
| -4% | -USD 252 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 4.68 M | 3.99% |
+42,970
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
USD 860 M
| USD 4.64 M | 3.95% |
259,497
-46,376
| -15% | -USD 859 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ASNA
14
Dejó de cotizar
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| USD 4.61 M | 3.92% |
32,967
+14,103
| +75% | +USD 2.29 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 329 M
| USD 4.12 M | 3.51% |
186,850
+80,342
| +75% | +USD 2.1 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
Knowles
KN
USD 2983 M
| USD 3.84 M | 3.27% |
281,008
-11,152
| -4% | -USD 154 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 3.8 M | 3.24% |
107,107
-143
| -0.1% | -USD 5.17 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Builders FirstSource
BLDR
USD 5757 M
| USD 3.48 M | 2.97% |
309,677
-12,463
| -4% | -USD 144 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ALR
19
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 3.48 M | 2.96% |
+83,522
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
CGI
GIB
USD 16.5 mil M
| USD 2.74 M | 2.33% |
64,156
-54,288
| -46% | -USD 2.51 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 2.45 M | 2.09% |
94,277
-7,878
| -8% | -USD 186 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Weyerhaeuser
WY
USD 13.7 mil M
| USD 2.26 M | 1.93% |
75,957
-91,974
| -55% | -USD 2.83 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 2.18 M | 1.86% |
153,662
+143,058
| +1,349% | +USD 1.98 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
USD 1618 M
| USD 1.86 M | 1.58% |
50,352
-3,471
| -6% | -USD 128 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 1.68 M | 1.43% |
50,354
-132,672
| -72% | -USD 4.23 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, McClain Value Management mantenía 36 posiciones valuadas en USD 117 M, un 7.2% menos que los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
McClain Value Management registró retiros netos por USD 8.65 M en T2 2016, cerró 3 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Endo International plc, una posición estimada en USD 4.58 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, McClain Value Management abrió una nueva posición en Howard Hughes por valor de USD 4.68 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T2 2016 fue Howard Hughes: 42,970 acciones por un valor de USD 4.68 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en Ascena Retail Group, Inc. durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T2 2016 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 4.23 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en Endo International plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 4.58 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 51% de su cartera de USD 117 M en T2 2016.
- McClain Value Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2016.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 7.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.