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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 153 M
(-55%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-112.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
39
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
24
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
Unum
UNM
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
CGI
GIB
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+USD 9.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 21.71% |
| 2 | Industriales | 21.2% |
| 3 | Tecnología | 19.88% |
| 4 | Finanzas | 14.78% |
| 5 | Salud | 10.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 8.68 M | 6.86% |
1,092,188
-1,140,650
| -51% | -USD 8.01 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Saic
SAIC
USD 6240 M
| USD 6.78 M | 5.36% |
127,172
-238,767
| -65% | -USD 10.6 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
3
ATI
ATI
USD 22.5 mil M
| USD 6.76 M | 5.34% |
414,772
-546,584
| -57% | -USD 6.66 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 189 M
| USD 6.7 M | 5.29% |
850,144
-916,201
| -52% | -USD 6.86 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
USD 113 mil M
| USD 6.62 M | 5.23% |
316,635
-280,931
| -47% | -USD 5.21 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 6.27 M | 4.95% |
532,443
-668,912
| -56% | -USD 7.06 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Safehold
SAFE
USD 777 M
| USD 6.2 M | 4.9% |
131,813
-200,956
| -60% | -USD 9.24 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
Y
8
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 5.74 M | 4.54% |
11,574
-27,652
| -70% | -USD 13.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
CGI
GIB
USD 16.4 mil M
| USD 5.66 M | 4.47% |
118,444
-293,071
| -71% | -USD 12.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FNFV
10
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 5.4 M | 4.27% |
497,678
-726,030
| -59% | -USD 7.25 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
USD 13.8 mil M
| USD 5.2 M | 4.11% |
167,931
-320,728
| -66% | -USD 8.56 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
12
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 5.16 M | 4.08% |
166,960
+105,613
| +172% | +USD 3.1 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
USD 855 M
| USD 5.16 M | 4.08% |
+305,873
| Nuevas | +USD 5.15 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 5.15 M | 4.07% |
183,026
-249,771
| -58% | -USD 7.13 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ENDP
15
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 4.58 M | 3.62% |
162,729
-171,573
| -51% | -USD 8.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BEAV
16
Dejó de cotizar
B/E Aerospace Inc
BEAV
| USD 4.38 M | 3.46% |
+94,993
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ASNA
17
Dejó de cotizar
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| USD 4.17 M | 3.3% |
18,864
+8,849
| +88% | +USD 1.56 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
18
Knowles
KN
USD 2967 M
| USD 3.85 M | 3.04% |
292,160
-411,272
| -58% | -USD 5.06 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
USD 6012 M
| USD 3.63 M | 2.87% |
322,140
-230,989
| -42% | -USD 2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 3.38 M | 2.67% |
107,250
-151,409
| -59% | -USD 4.6 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 336 M
| USD 3.13 M | 2.47% |
106,508
-148,719
| -58% | -USD 4.14 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
KATE
22
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 2.82 M | 2.23% |
110,517
-4,005
| -3% | -USD 78.7 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.5 mil M
| USD 2.4 M | 1.9% |
102,155
-770
| -0.7% | -USD 17.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
USD 1588 M
| USD 1.99 M | 1.57% |
+53,823
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 1.81 M | 1.43% |
70,683
-528,885
| -88% | -USD 11.8 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, McClain Value Management mantenía 39 posiciones valuadas en USD 127 M, un 55% menos que los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
McClain Value Management registró retiros netos por USD 142 M en T1 2016, cerró 6 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue RH, una posición estimada en USD 8.65 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, McClain Value Management abrió una nueva posición en Bloomin' Brands por valor de USD 5.16 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T1 2016 fue Bloomin' Brands: 305,873 acciones por un valor de USD 5.16 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en Unum durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T1 2016 fue en Alleghany Corp, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en RH en T1 2016, con una venta estimada de USD 8.65 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 51% de su cartera de USD 127 M en T1 2016.
- McClain Value Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2016.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 55% frente al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T1 2016, presentado el 3 may 2016.