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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.49 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
27
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+USD 846 k |
| 4 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+USD 12.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Safehold
SAFE
|
+USD 3 M |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
ATI
ATI
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.63% |
| 2 | Finanzas | 22.86% |
| 3 | Tecnología | 17% |
| 4 | Salud | 11.64% |
| 5 | Servicios públicos | 9.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ATI
ATI
USD 22.6 mil M
| USD 5.63 M | 7.93% |
235,712
-113,482
| -32% | -USD 2.24 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
INWK
2
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 4.42 M | 6.23% |
393,356
-111,522
| -22% | -USD 1.24 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
Y
3
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 4.42 M | 6.21% |
7,969
+1,450
| +22% | +USD 846 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1314 M
| USD 3.75 M | 5.28% |
173,829
-19,122
| -10% | -USD 414 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
SYNT
5
Dejó de cotizar
Syntel Inc
SYNT
| USD 3.7 M | 5.21% |
188,537
-7,389
| -4% | -USD 135 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
ICF International
ICFI
USD 1711 M
| USD 3.61 M | 5.08% |
66,897
-3,017
| -4% | -USD 143 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3965 M
| USD 3.32 M | 4.68% |
172,275
-6,578
| -4% | -USD 122 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 3.28 M | 4.62% |
335,228
-11,165
| -3% | -USD 100 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
EVHC
9
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 3.26 M | 4.59% |
72,601
+19,481
| +37% | +USD 1.04 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 3.22 M | 4.54% |
39,806
-1,560
| -4% | -USD 119 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
Federated Hermes
FHI
USD 4204 M
| USD 3.13 M | 4.41% |
105,483
-4,382
| -4% | -USD 123 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
Builders FirstSource
BLDR
USD 6101 M
| USD 3.12 M | 4.39% |
173,542
-6,580
| -4% | -USD 106 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
FNFV
13
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 3 M | 4.22% |
174,658
-64,858
| -27% | -USD 1.08 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
American International
AIG
USD 41.6 mil M
| USD 2.94 M | 4.14% |
+47,897
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 2.89 M | 4.07% |
165,428
-15,599
| -9% | -USD 256 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 2.84 M | 4% |
205,598
-9,150
| -4% | -USD 122 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
17
Unum
UNM
USD 14.1 mil M
| USD 2.76 M | 3.88% |
53,968
-2,401
| -4% | -USD 117 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
18
Howard Hughes
HHH
USD 4374 M
| USD 2.74 M | 3.85% |
24,345
-1,069
| -4% | -USD 122 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
19
Knowles
KN
USD 2912 M
| USD 2.45 M | 3.45% |
160,473
-7,096
| -4% | -USD 109 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 2.17 M | 3.06% |
301,918
-9,768
| -3% | -USD 66.5 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 355 M
| USD 1.78 M | 2.51% |
38,062
-27,233
| -42% | -USD 1.09 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
22
Barrick Mining
B
USD 64.6 mil M
| USD 1.57 M | 2.2% |
97,318
-3,522
| -3% | -USD 58.9 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 187 M
| USD 597 k | 0.84% |
60,653
-44,863
| -43% | -USD 421 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
24
Universal Technical Institute
UTI
USD 1220 M
| USD 433 k | 0.61% |
124,862
+3,677
| +3% | +USD 12.9 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
25
Hain Celestial
HAIN
USD 13.3 M
| – | – |
-38,849
| Cerradas | -USD 1.51 M | – |
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T3 2017
Al cierre de T3 2017, McClain Value Management mantenía 27 posiciones valuadas en USD 71 M, un 8.4% menos que los USD 77.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
McClain Value Management registró retiros netos por USD 10.6 M en T3 2017, cerró 3 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Safehold, una posición estimada en USD 3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 24% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, McClain Value Management abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.94 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T3 2017 fue American International: 47,897 acciones por un valor de USD 2.94 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en Envision Healthcare Holdings Inc durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T3 2017 fue en ATI, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en Safehold en T3 2017, con una venta estimada de USD 3 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 54% de su cartera de USD 71 M en T3 2017.
- McClain Value Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2017.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 71 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.