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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.97%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.47 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 731 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.47%
Posición
24
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+USD 4.04 M |
| 2 |
Vistra
VST
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+USD 4.32 M |
| 2 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+USD 3.82 M |
| 3 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+USD 3.52 M |
| 4 |
ICF International
ICFI
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 30.73% |
| 2 | Tecnología | 16.89% |
| 3 | Finanzas | 12.9% |
| 4 | Servicios públicos | 12.89% |
| 5 | Energía | 9.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
USD 23.9 mil M
| USD 6.36 M | 8.99% |
253,115
-12,181
| -5% | -USD 330 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Huron Consulting
HURN
USD 2633 M
| USD 5.2 M | 7.36% |
127,228
+20
| +0% | +USD 778 |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
3
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4132 M
| USD 5.1 M | 7.21% |
296,580
-533
| -0.2% | -USD 9.33 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
INWK
4
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 4.99 M | 7.05% |
573,979
+1,050
| +0.2% | +USD 9.7 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
5
Knowles
KN
USD 2649 M
| USD 4.4 M | 6.22% |
287,430
-56
| -0% | -USD 773 |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Vistra
VST
USD 42.5 mil M
| USD 4.01 M | 5.67% |
+169,635
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 3.91 M | 5.53% |
404,961
-29,322
| -7% | -USD 270 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
8
Baker Hughes
BKR
USD 47.5 mil M
| USD 3.7 M | 5.23% |
111,917
-444
| -0.4% | -USD 15.1 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1631 M
| USD 3.64 M | 5.15% |
209,604
+63,877
| +44% | +USD 1.1 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Unum
UNM
USD 11.9 mil M
| USD 3.58 M | 5.07% |
+96,913
| Nuevas | +USD 4.04 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 3.45 M | 4.88% |
+77,975
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 3.36 M | 4.74% |
154,821
-79,027
| -34% | -USD 1.56 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
Y
13
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 3.24 M | 4.58% |
5,641
-14
| -0.2% | -USD 8.18 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 3.04 M | 4.3% |
185,865
-614
| -0.3% | -USD 10.4 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
Bunge Global
BG
USD 19 mil M
| USD 2.96 M | 4.18% |
+42,412
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 2.5 M | 3.53% |
127,271
+39,871
| +46% | +USD 923 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
ICF International
ICFI
USD 1429 M
| USD 2.39 M | 3.38% |
33,664
-27,102
| -45% | -USD 1.84 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
18
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 2.3 M | 3.25% |
43,350
-146
| -0.3% | -USD 7.9 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
19
Barrick Mining
B
USD 66.8 mil M
| USD 1.96 M | 2.78% |
149,525
-290
| -0.2% | -USD 3.8 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
20
Universal Technical Institute
UTI
USD 1098 M
| USD 343 k | 0.48% |
108,991
+4,810
| +5% | +USD 14.8 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 301 k | 0.43% |
8,288
+219
| +3% | +USD 8.1 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
AUD
22
Dejó de cotizar
Audacy, Inc.
AUD
| – | – |
-395,975
| Cerradas | -USD 3.82 M | – |
|
|
EVHC
23
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| – | – |
-112,336
| Cerradas | -USD 4.32 M | – |
|
|
24
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| – | – |
-260,701
| Cerradas | -USD 3.52 M | – |
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, McClain Value Management mantenía 24 posiciones por un valor de USD 70.7 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 66.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de McClain Value Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 6, 11 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Unum: 96,913 acciones con un valor de USD 3.58 M. La mayor venta fue Envision Healthcare Holdings Inc, por un valor estimado de USD 4.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 31% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McClain Value Management en T2 2018 fue Unum: 96,913 acciones por un valor de USD 3.58 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en Donnelley Financial Solutions durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T2 2018 fue en ICF International, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en Envision Healthcare Holdings Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.32 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 63% de su cartera de USD 70.7 M en T2 2018.
- McClain Value Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2018.
- El valor de la cartera de McClain Value Management aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 70.7 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T2 2018, presentado el 9 ago 2018.