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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.19 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 3.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.82%
Posición
33
Nuevas
2
Aumentadas
11
Reducidas
14
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+USD 945 k |
| 3 |
MRC Global
MRC
|
+USD 864 k |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+USD 810 k |
| 5 |
ATI
ATI
|
+USD 741 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
Safehold
SAFE
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+USD 967 k |
| 5 |
CGI
GIB
|
+USD 755 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 25.33% |
| 2 | Finanzas | 16.88% |
| 3 | Tecnología | 13.53% |
| 4 | Salud | 13.26% |
| 5 | Bienes raíces | 8.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 5.53 M | 7.1% |
555,090
-27,959
| -5% | -USD 271 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
ATI
ATI
USD 24.9 mil M
| USD 5.02 M | 6.44% |
279,489
+39,423
| +16% | +USD 741 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1655 M
| USD 4.27 M | 5.48% |
221,524
+41,938
| +23% | +USD 945 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 323 M
| USD 3.99 M | 5.12% |
129,548
+13,395
| +12% | +USD 417 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
5
Howard Hughes
HHH
USD 5026 M
| USD 3.79 M | 4.86% |
33,911
-2,162
| -6% | -USD 233 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 3.46 M | 4.44% |
188,694
+43,548
| +30% | +USD 864 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
FNFV
7
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 3.44 M | 4.42% |
259,778
-76,986
| -23% | -USD 967 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
8
Knowles
KN
USD 2752 M
| USD 3.4 M | 4.37% |
179,590
+17,478
| +11% | +USD 320 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
9
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4245 M
| USD 3.38 M | 4.34% |
191,096
+47,894
| +33% | +USD 810 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 3.3 M | 4.24% |
128,273
+10,615
| +9% | +USD 278 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
Y
11
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 3.22 M | 4.13% |
5,234
-305
| -6% | -USD 190 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Federated Hermes
FHI
USD 4799 M
| USD 3.22 M | 4.13% |
122,040
+4,532
| +4% | +USD 121 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Safehold
SAFE
USD 742 M
| USD 3.21 M | 4.12% |
55,922
-29,184
| -34% | -USD 1.68 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 3.07 M | 3.94% |
+45,175
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 3.05 M | 3.91% |
57,452
-2,295
| -4% | -USD 123 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 2.98 M | 3.82% |
237,620
+38,571
| +19% | +USD 473 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
ALR
17
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 2.97 M | 3.82% |
74,828
-4,833
| -6% | -USD 189 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Unum
UNM
USD 12.5 mil M
| USD 2.87 M | 3.69% |
61,242
-3,688
| -6% | -USD 173 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
USD 6777 M
| USD 2.83 M | 3.63% |
189,977
-9,074
| -5% | -USD 117 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
20
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 178 M
| USD 2.66 M | 3.41% |
260,453
-196,326
| -43% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
21
CGI
GIB
USD 16.9 mil M
| USD 2.54 M | 3.26% |
52,917
-15,732
| -23% | -USD 755 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 2.04 M | 2.61% |
259,111
+38,557
| +17% | +USD 331 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
23
Barrick Mining
B
USD 65.2 mil M
| USD 1.92 M | 2.46% |
100,840
-495
| -0.5% | -USD 9.13 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
LM
24
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 406 k | 0.52% |
+11,245
| Nuevas | +USD 390 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
25
Universal Technical Institute
UTI
USD 1258 M
| USD 382 k | 0.49% |
110,689
-18,286
| -14% | -USD 61.8 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, McClain Value Management mantenía 33 posiciones valuadas en USD 77.9 M, un 3.9% menos que los USD 81.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
McClain Value Management registró retiros netos por USD 3.12 M en T1 2017, cerró 5 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Corning, una posición estimada en USD 3.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, McClain Value Management abrió una nueva posición en Gilead Sciences por valor de USD 3.07 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T1 2017 fue Gilead Sciences: 45,175 acciones por un valor de USD 3.07 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en Donnelley Financial Solutions durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 945 k.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T1 2017 fue en 1-800-Flowers.com, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en Corning en T1 2017, con una venta estimada de USD 3.7 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 51% de su cartera de USD 77.9 M en T1 2017.
- McClain Value Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2017.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 77.9 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T1 2017, presentado el 10 may 2017.