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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.52%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7791만
AUM 성장
-US$319만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$312만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.82%
보유액
33
신규
2
증가
11
축소
14
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$318만 |
| 2 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$94.5만 |
| 3 |
MRC Global
MRC
|
+US$86.4만 |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$81만 |
| 5 |
ATI
ATI
|
+US$74.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$370만 |
| 2 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+US$197만 |
| 3 |
Safehold
SAFE
|
+US$168만 |
| 4 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+US$96.7만 |
| 5 |
CGI
GIB
|
+US$75.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 25.33% |
| 2 | 금융 | 16.88% |
| 3 | 정보기술 | 13.53% |
| 4 | 헬스케어 | 13.26% |
| 5 | 부동산 | 8.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$553만 | 7.1% |
555,090
-27,959
| -5% | -US$27.1만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
2
ATI
ATI
US$225억
| US$502만 | 6.44% |
279,489
+39,423
| +16% | +US$74.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13.1억
| US$427만 | 5.48% |
221,524
+41,938
| +23% | +US$94.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
4
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.36억
| US$399만 | 5.12% |
129,548
+13,395
| +12% | +US$41.7만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
5
Howard Hughes
HHH
US$44억
| US$379만 | 4.86% |
33,911
-2,162
| -6% | -US$23.3만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$346만 | 4.44% |
188,694
+43,548
| +30% | +US$86.4만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
FNFV
7
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$344만 | 4.42% |
259,778
-76,986
| -23% | -US$96.7만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
8
Knowles
KN
US$29.4억
| US$340만 | 4.37% |
179,590
+17,478
| +11% | +US$32만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
9
Clearway Energy Class C
CWEN
US$39.7억
| US$338만 | 4.34% |
191,096
+47,894
| +33% | +US$81만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$330만 | 4.24% |
128,273
+10,615
| +9% | +US$27.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
Y
11
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$322만 | 4.13% |
5,234
-305
| -6% | -US$19만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Federated Hermes
FHI
US$42.4억
| US$322만 | 4.13% |
122,040
+4,532
| +4% | +US$12.1만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
13
Safehold
SAFE
US$7.77억
| US$321만 | 4.12% |
55,922
-29,184
| -34% | -US$168만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$1974억
| US$307만 | 3.94% |
+45,175
| 신규 | +US$318만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$305만 | 3.91% |
57,452
-2,295
| -4% | -US$12.3만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$298만 | 3.82% |
237,620
+38,571
| +19% | +US$47.3만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
ALR
17
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$297만 | 3.82% |
74,828
-4,833
| -6% | -US$18.9만 |
2016 Q4
1분기
|
|
18
Unum
UNM
US$143억
| US$287만 | 3.69% |
61,242
-3,688
| -6% | -US$17.3만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$61억
| US$283만 | 3.63% |
189,977
-9,074
| -5% | -US$11.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
20
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.89억
| US$266만 | 3.41% |
260,453
-196,326
| -43% | -US$197만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
21
CGI
GIB
US$164억
| US$254만 | 3.26% |
52,917
-15,732
| -23% | -US$75.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$204만 | 2.61% |
259,111
+38,557
| +17% | +US$33.1만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
23
Barrick Mining
B
US$653억
| US$192만 | 2.46% |
100,840
-495
| -0.5% | -US$9.13천 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
LM
24
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$40.6만 | 0.52% |
+11,245
| 신규 | +US$39만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
25
Universal Technical Institute
UTI
US$12.2억
| US$38.2만 | 0.49% |
110,689
-18,286
| -14% | -US$6.18만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$7791만였으며 전 분기 US$8110만보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2017년 1분기에 순 US$312만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Corning 주식으로, 추정 US$370만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 Gilead Sciences에 US$307만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences 주식으로, US$307만 상당의 45,175주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2017년 1분기에 Donnelley Financial Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.5만 규모예요.
- McClain Value Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 1-800-Flowers.com이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- McClain Value Management 측은 2017년 1분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7791만 중 51% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$7791만 규모가 됐어요.
2017년 5월 10일에 제출된 McClain Value Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.