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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
-US$2038만
(-4.8%)
자금 흐름
-US$1918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.03%
보유액
39
신규
1
증가
11
축소
21
청산됨
6
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$1288만 |
| 2 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+US$985만 |
| 3 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+US$372만 |
| 4 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$337만 |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+US$313만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATI
ATI
|
+US$1398만 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$930만 |
| 3 |
CGI
GIB
|
+US$780만 |
| 4 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+US$707만 |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$516만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.4% |
| 3 | 정보기술 | 16.9% |
| 4 | 금융 | 16.5% |
| 5 | 산업재 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Safehold
SAFE
US$7.95억
| US$2345만 | 5.84% |
361,651
+46,171
| +15% | +US$313만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$2272만 | 5.66% |
1,484,733
-8,056
| -0.5% | -US$12만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
FNFV
3
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$2188만 | 5.45% |
1,422,603
+247,923
| +21% | +US$372만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
Y
4
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$2140만 | 5.33% |
45,659
-468
| -1% | -US$22.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ALR
5
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$2096만 | 5.22% |
397,253
-102,565
| -21% | -US$516만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$2054만 | 5.12% |
800,011
-93,648
| -10% | -US$242만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Exelon
EXC
US$458억
| US$2003만 | 4.99% |
893,898
-7,954
| -0.9% | -US$19.1만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
8
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.39억
| US$1987만 | 4.95% |
441,739
-2,589
| -0.6% | -US$10.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
ENDP
9
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$1926만 | 4.8% |
241,818
-3,271
| -1% | -US$28.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
10
SunCoke Energy
SXC
US$8.5억
| US$1870만 | 4.66% |
1,438,574
+214,208
| +17% | +US$337만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
CGI
GIB
US$170억
| US$1862만 | 4.64% |
476,562
-181,040
| -28% | -US$780만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1065억
| US$1782만 | 4.44% |
903,471
-7,433
| -0.8% | -US$15.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
ATI
ATI
US$214억
| US$1646만 | 4.1% |
545,196
-422,950
| -44% | -US$1398만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
INWK
14
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$1624만 | 4.05% |
2,435,601
-20,264
| -0.8% | -US$13.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1600만 | 3.99% |
502,816
-7,281
| -1% | -US$23.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
RH
RH
US$26억
| US$1336만 | 3.33% |
136,788
-1,282
| -0.9% | -US$11.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
Knowles
KN
US$27.5억
| US$1318만 | 3.28% |
728,088
+46,421
| +7% | +US$90만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
BZH
18
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$1290만 | 3.21% |
646,680
-6,276
| -1% | -US$11.5만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
19
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$1224만 | 3.05% |
231,627
+39,436
| +21% | +US$206만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
20
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.84억
| US$1215만 | 3.03% |
1,161,797
+951,013
| +451% | +US$985만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AVP
21
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$1086만 | 2.71% |
+1,734,168
| 신규 | +US$1288만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
Barrick Mining
B
US$628억
| US$977만 | 2.43% |
916,291
-7,194
| -0.8% | -US$8.77만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
ASNA
23
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$496만 | 1.24% |
14,895
+3,988
| +37% | +US$122만 |
2015 Q1
1분기
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
US$17.9억
| US$436만 | 1.09% |
110,912
-8,316
| -7% | -US$31.8만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
25
Silgan Holdings
SLGN
US$41.5억
| US$244만 | 0.61% |
92,692
-12,708
| -12% | -US$35.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$4.01억였으며 전 분기 US$4.22억보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2015년 2분기에 순 US$1918만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) 주식으로, 추정 US$707만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 Avon Products, Inc.에 US$1086만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Avon Products, Inc. 주식으로, US$1086만 상당의 1,734,168주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2015년 2분기에 1-800-Flowers.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$985만 규모예요.
- McClain Value Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ATI이며, 추정 감소액은 US$1398만예요.
- McClain Value Management 측은 2015년 2분기에 PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$707만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 52% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$4.01억 규모가 됐어요.
2015년 8월 10일에 제출된 McClain Value Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.