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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.17%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$710만
(+6%)
자금 흐름
-US$80.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.18%
보유액
38
신규
5
증가
9
축소
12
청산됨
5
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$388만 |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$356만 |
| 3 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$337만 |
| 4 |
CGI
GIB
|
+US$228만 |
| 5 |
Triumph Group
TGI
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saic
SAIC
|
+US$561만 |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$348만 |
| 3 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+US$263만 |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$245만 |
| 5 |
Kellanova
K
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.87% |
| 2 | 임의소비재 | 17.42% |
| 3 | 금융 | 16.57% |
| 4 | 정보기술 | 15.61% |
| 5 | 부동산 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$755만 | 6.06% |
801,509
-81,172
| -9% | -US$70.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Corning
GLW
US$1108억
| US$722만 | 5.8% |
305,330
+1,900
| +0.6% | +US$4.24만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.67억
| US$710만 | 5.7% |
774,309
-32,191
| -4% | -US$29.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
ATI
ATI
US$228억
| US$707만 | 5.68% |
391,439
-7,310
| -2% | -US$12.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$675만 | 5.42% |
512,329
+1,653
| +0.3% | +US$2.18만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
6
Safehold
SAFE
US$7.56억
| US$635만 | 5.1% |
121,636
-4,337
| -3% | -US$22.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
BEAV
7
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$598만 | 4.8% |
115,812
+619
| +0.5% | +US$2.99만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
FNFV
8
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$597만 | 4.79% |
478,041
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
9
Unum
UNM
US$147억
| US$563만 | 4.52% |
159,504
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
10
CGI
GIB
US$166억
| US$535만 | 4.3% |
112,404
+48,248
| +75% | +US$228만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
Y
11
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$488만 | 3.91% |
9,286
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.29억
| US$487만 | 3.91% |
183,086
-3,764
| -2% | -US$8.74만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
13
Howard Hughes
HHH
US$40.9억
| US$469만 | 3.77% |
42,970
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$462만 | 3.71% |
165,893
+58,786
| +55% | +US$190만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.69억
| US$437만 | 3.51% |
253,492
-6,005
| -2% | -US$11.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
16
OneMain Financial
OMF
US$65.2억
| US$417만 | 3.35% |
+134,740
| 신규 | +US$388만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
Knowles
KN
US$28.6억
| US$399만 | 3.21% |
284,178
+3,170
| +1% | +US$4.49만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$364만 | 2.93% |
+85,692
| 신규 | +US$356만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$57.4억
| US$335만 | 2.69% |
290,799
-18,878
| -6% | -US$23.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$295만 | 2.37% |
+237,808
| 신규 | +US$337만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
US$137억
| US$243만 | 1.95% |
75,957
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$238만 | 1.91% |
145,146
-8,516
| -6% | -US$12.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
BHI
23
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$214만 | 1.72% |
42,422
+12,320
| +41% | +US$59.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ASNA
24
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$175만 | 1.41% |
15,658
-17,309
| -53% | -US$263만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
25
Everforth Inc
EFOR
US$16.3억
| US$170만 | 1.36% |
46,775
-3,577
| -7% | -US$13.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, McClain Value Management 측은 US$1.25억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
McClain Value Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 9개 증가, 12개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 OneMain Financial 주식으로, 134,740주를 보유했으며 가치는 US$417만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Saic 주식으로, 추정 금액은 US$561만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- McClain Value Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 OneMain Financial 주식으로, US$417만 상당의 134,740주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2016년 3분기에 CGI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- McClain Value Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Saic이며, 추정 감소액은 US$561만예요.
- McClain Value Management 측은 2016년 3분기에 Alere Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$348만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 52% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 McClain Value Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.