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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,1 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
-807.028 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,18 %
Position
38
Neu
5
Aufgestockt
9
Reduziert
12
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+3,56 Mio. $ |
| 3 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+3,37 Mio. $ |
| 4 |
CGI
GIB
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
Triumph Group
TGI
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Saic
SAIC
|
+5,61 Mio. $ |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+3,48 Mio. $ |
| 3 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+2,63 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Kellanova
K
|
+1,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,87 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,57 % |
| 4 | Technologie | 15,61 % |
| 5 | Immobilien | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 7,55 Mio. $ | 6,06 % |
801.509
-81.172
| -9 % | -708.632 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
2
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 5,8 % |
305.330
+1.900
| +0,6 % | +42.365 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
1-800-Flowers.com
FLWS
169 Mio. $
| 7,1 Mio. $ | 5,7 % |
774.309
-32.191
| -4 % | -298.291 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
ATI
ATI
24,8 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 5,68 % |
391.439
-7.310
| -2 % | -121.157 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 6,75 Mio. $ | 5,42 % |
512.329
+1.653
| +0,3 % | +21.843 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
6
Safehold
SAFE
776 Mio. $
| 6,35 Mio. $ | 5,1 % |
121.636
-4.337
| -3 % | -221.517 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
BEAV
7
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 5,98 Mio. $ | 4,8 % |
115.812
+619
| +0,5 % | +29.935 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
FNFV
8
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 5,97 Mio. $ | 4,79 % |
478.041
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
9
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 4,52 % |
159.504
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
10
CGI
GIB
16,4 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 4,3 % |
112.404
+48.248
| +75 % | +2,28 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
Y
11
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 4,88 Mio. $ | 3,91 % |
9.286
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
340 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | 3,91 % |
183.086
-3.764
| -2 % | -87.421 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
13
Howard Hughes
HHH
4,12 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 3,77 % |
42.970
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 4,62 Mio. $ | 3,71 % |
165.893
+58.786
| +55 % | +1,9 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
Bloomin' Brands
BLMN
858 Mio. $
| 4,37 Mio. $ | 3,51 % |
253.492
-6.005
| -2 % | -111.363 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
16
OneMain Financial
OMF
6,54 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 3,35 % |
+134.740
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
17
Knowles
KN
2,96 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 3,21 % |
284.178
+3.170
| +1 % | +44.885 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 3,64 Mio. $ | 2,93 % |
+85.692
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
5,76 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 2,69 % |
290.799
-18.878
| -6 % | -237.678 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 2,95 Mio. $ | 2,37 % |
+237.808
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,95 % |
75.957
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 2,38 Mio. $ | 1,91 % |
145.146
-8.516
| -6 % | -122.057 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
BHI
23
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 2,14 Mio. $ | 1,72 % |
42.422
+12.320
| +41 % | +593.037 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ASNA
24
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 1,75 Mio. $ | 1,41 % |
15.658
-17.309
| -53 % | -2,63 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
25
Everforth Inc
EFOR
1,61 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
46.775
-3.577
| -7 % | -133.054 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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FC
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Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt McClain Value Management 38 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McClain Value Management für Q3 2016 weist 5 neu, 9 erhöht, 12 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war OneMain Financial: 134.740 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Saic mit einem geschätzten Wert von 5,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von McClain Value Management im Q3 2016 war OneMain Financial: 134.740 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in CGI in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q3 2016 entfiel auf Saic und belief sich schätzungsweise auf 5,61 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Alere Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q3 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- McClain Value Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .