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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,42 Mio. $
Kapitalfluss
-6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,46 %
Position
28
Neu
2
Aufgestockt
9
Reduziert
9
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HURN-Symbol
Huron Consulting
HURN
+5,01 Mio. $
2
TGI-Symbol
Triumph Group
TGI
+2,38 Mio. $
3
CWEN-Symbol
Clearway Energy Class C
CWEN
+2,18 Mio. $
4
KN-Symbol
Knowles
KN
+1,87 Mio. $
5
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+3,59 Mio. $
2
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+3,03 Mio. $
3
CNNE-Symbol
Cannae Holdings
CNNE
+2,96 Mio. $
4
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+2,95 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 33,76 %
2 Technologie 13,79 %
3 Versorger 12,94 %
4 Energie 10,51 %
5 Finanzwesen 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATI-Symbol
1
ATI
ATI
26 Mrd. $
6,28 Mio. $ 9,48 %
265.296
-34.596
-12 % -928.173 $
2013 Q2
19 Quartale
INWK
2
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
5,18 Mio. $ 7,82 %
572.929
+181.497
+46 % +1,72 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
CWEN-Symbol
3
Clearway Energy Class C
CWEN
4,15 Mrd. $
5,05 Mio. $ 7,62 %
297.113
+124.561
+72 % +2,18 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
HURN-Symbol
4
Huron Consulting
HURN
2,66 Mrd. $
4,85 Mio. $ 7,31 %
+127.208
Neu +5,01 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
EVHC
5
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
4,32 Mio. $ 6,51 %
112.336
+26.625
+31 % +995.093 $
2017 Q2
3 Quartale
MRC-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
3,84 Mio. $ 5,8 %
233.848
-7.376
-3 % -128.914 $
2016 Q1
8 Quartale
AUD
7
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
3,82 Mio. $ 5,77 %
395.975
+14.082
+4 % +146.384 $
2017 Q4
1 Quartal
KN-Symbol
8
Knowles
KN
2,85 Mrd. $
3,62 Mio. $ 5,46 %
287.486
+128.094
+80 % +1,87 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
ICFI-Symbol
9
ICF International
ICFI
1,47 Mrd. $
3,55 Mio. $ 5,36 %
60.766
-5.698
-9 % -321.288 $
2017 Q2
3 Quartale
DYN-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
3,52 Mio. $ 5,32 %
260.701
-8.150
-3 % -101.581 $
2016 Q3
6 Quartale
Y
11
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
3,48 Mio. $ 5,24 %
5.655
+46
+0,8 % +27.735 $
2013 Q2
19 Quartale
BKR-Symbol
12
Baker Hughes
BKR
48,6 Mrd. $
3,12 Mio. $ 4,71 %
112.361
-441
-0,4 % -13.489 $
2017 Q4
1 Quartal
TPH-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
3,06 Mio. $ 4,62 %
186.479
-18.672
-9 % -320.671 $
2014 Q1
16 Quartale
BCOV-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
3,02 Mio. $ 4,55 %
434.283
+122.073
+39 % +849.726 $
2017 Q2
3 Quartale
DFIN-Symbol
15
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,67 Mrd. $
2,5 Mio. $ 3,78 %
145.727
-23.278
-14 % -453.502 $
2016 Q4
5 Quartale
AIG-Symbol
16
American International
AIG
42,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 3,57 %
43.496
-4.090
-9 % -241.664 $
2017 Q3
2 Quartale
TGI-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
2,2 Mio. $ 3,32 %
+87.400
Neu +2,38 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
B-Symbol
18
Barrick Mining
B
62,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,81 %
149.815
+1.761
+1 % +23.410 $
2016 Q4
5 Quartale
UTI-Symbol
19
Universal Technical Institute
UTI
1,24 Mrd. $
306.000 $ 0,46 %
104.181
+6.296
+6 % +16.696 $
2015 Q3
10 Quartale
SAVE-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
305.000 $ 0,46 %
8.069
-161
-2 % -6.753 $
2017 Q4
1 Quartal
BLDR-Symbol
21
Builders FirstSource
BLDR
6,5 Mrd. $
– –
-164.773
Geschlossen -3,59 Mio. $ –
CNNE-Symbol
22
Cannae Holdings
CNNE
740 Mio. $
– –
-173.521
Geschlossen -2,96 Mio. $ –
ENTA-Symbol
23
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
323 Mio. $
– –
-37.810
Geschlossen -2,22 Mio. $ –
FHI-Symbol
24
Federated Hermes
FHI
4,72 Mrd. $
– –
-7.653
Geschlossen -276.000 $ –
GILD-Symbol
25
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
– –
-39.554
Geschlossen -2,83 Mio. $ –
1
2

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LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt McClain Value Management 28 Positionen im Wert von 66,3 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 75,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

McClain Value Management zog im Q1 2018 netto 6,71 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Builders FirstSource – eine Position im geschätzten Wert von 3,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Huron Consulting im Wert von 4,85 Mio. $.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q1 2018 war Huron Consulting: 127.208 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Clearway Energy Class C in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q1 2018 entfiel auf ATI und belief sich schätzungsweise auf 928.173 $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Builders FirstSource im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q1 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,3 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 66,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q1 2018 am 7. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .