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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
473 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss
-39,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,23 %
Position
39
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IPI-Symbol
Intrepid Potash
IPI
+9,6 Mio. $
2
PAY-Symbol
Verifone Systems Inc
PAY
+4,76 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+4,15 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+3,54 Mio. $
5
ATI-Symbol
ATI
ATI
+2,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNM-Symbol
Unum
UNM
+20,7 Mio. $
2
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
+9,6 Mio. $
3
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+7,47 Mio. $
4
TUP-Symbol
Tupperware Brands Corporation
TUP
+6,09 Mio. $
5
OI-Symbol
O-I Glass
OI
+5,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 15,32 %
2 Gesundheitswesen 15,21 %
3 Technologie 14,1 %
4 Energie 14,05 %
5 Finanzwesen 12,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HHH-Symbol
1
Howard Hughes
HHH
4,64 Mrd. $
30,8 Mio. $ 6,51 %
287.403
-10.009
-3 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
SPLS-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
24,7 Mio. $ 5,22 %
1.686.463
-42.905
-2 % -672.763 $
2013 Q2
1 Quartal
PAY-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
24,7 Mio. $ 5,22 %
1.079.471
+238.646
+28 % +4,76 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ALR
4
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
24,6 Mio. $ 5,19 %
803.286
-26.780
-3 % -815.237 $
2013 Q2
1 Quartal
SXC-Symbol
5
SunCoke Energy
SXC
832 Mio. $
23,6 Mio. $ 4,98 %
1.385.968
-31.494
-2 % -500.695 $
2013 Q2
1 Quartal
ETFC
6
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
23,2 Mio. $ 4,9 %
1.405.863
-643.136
-31 % -9,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ATI-Symbol
7
ATI
ATI
23,9 Mrd. $
23,1 Mio. $ 4,87 %
755.448
+100.164
+15 % +2,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ENDP
8
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
22,9 Mio. $ 4,84 %
504.215
-19.165
-4 % -770.858 $
2013 Q2
1 Quartal
DVN-Symbol
9
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 4,77 %
390.916
-9.188
-2 % -524.896 $
2013 Q2
1 Quartal
LF
10
Nicht mehr gelistet
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
22,3 Mio. $ 4,72 %
2.369.148
-92.181
-4 % -953.022 $
2013 Q2
1 Quartal
END
11
Nicht mehr gelistet
ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP NEW (NV)
END
22,1 Mio. $ 4,68 %
4.138.501
+52.018
+1 % +253.806 $
2013 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,66 %
1.511.707
+238.785
+19 % +3,54 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
22 Mio. $ 4,65 %
807.213
+82.943
+11 % +2,26 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
OI-Symbol
14
O-I Glass
OI
796 Mio. $
20,2 Mio. $ 4,26 %
671.968
-180.344
-21 % -5,35 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
FNF-Symbol
15
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,9 %
1.215.759
-33.579
-3 % -473.175 $
2013 Q2
1 Quartal
OVV-Symbol
16
Ovintiv
OVV
16,3 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,88 %
211.753
-5.729
-3 % -498.741 $
2013 Q2
1 Quartal
Y
17
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
16,8 Mio. $ 3,54 %
40.904
-1.131
-3 % -451.624 $
2013 Q2
1 Quartal
SAFE-Symbol
18
Safehold
SAFE
741 Mio. $
16,5 Mio. $ 3,49 %
281.357
-5.016
-2 % -281.036 $
2013 Q2
1 Quartal
IPG-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
14 Mio. $ 2,96 %
814.813
-463.009
-36 % -7,47 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CBR
20
Nicht mehr gelistet
CIBER Inc.
CBR
11,7 Mio. $ 2,47 %
3.537.183
-839.632
-19 % -3,03 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IPI-Symbol
21
Intrepid Potash
IPI
434 Mio. $
9,8 Mio. $ 2,07 %
+62.599
Neu +9,6 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
GIB-Symbol
22
CGI
GIB
17,2 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,26 %
169.516
-72.427
-30 % -2,36 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WY-Symbol
23
Weyerhaeuser
WY
15,1 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,89 %
+146.577
Neu +4,15 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
FLWS-Symbol
24
1-800-Flowers.com
FLWS
166 Mio. $
4 Mio. $ 0,85 %
811.463
+31.348
+4 % +191.997 $
2013 Q2
1 Quartal
KMR
25
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
3,42 Mio. $ 0,72 %
49.671
+881
+2 % +64.538 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt McClain Value Management 39 Positionen im Wert von 473 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 466 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

McClain Value Management zog im Q3 2013 netto 39,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Unum – eine Position im geschätzten Wert von 20,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Intrepid Potash im Wert von 9,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q3 2013 war Intrepid Potash: 62.599 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Verifone Systems Inc in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q3 2013 entfiel auf E*Trade Financial Corporation und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Unum im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q3 2013 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 473 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 473 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q3 2013 am 12. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .