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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss
+453.594 $
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
25
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUP-Symbol
Tupperware Brands Corporation
TUP
+5,43 Mio. $
2
THS-Symbol
Treehouse Foods
THS
+3,75 Mio. $
3
TGI-Symbol
Triumph Group
TGI
+1,15 Mio. $
4
UTI-Symbol
Universal Technical Institute
UTI
+280.445 $
5
UNM-Symbol
Unum
UNM
+274.629 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
+4,99 Mio. $
2
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+3,04 Mio. $
3
HURN-Symbol
Huron Consulting
HURN
+1,55 Mio. $
4
Y
Alleghany Corp
Y
+466.378 $
5
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+435.325 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 25,35 %
2 Technologie 15,95 %
3 Basiskonsumgüter 13,91 %
4 Versorger 13,58 %
5 Finanzwesen 12,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATI-Symbol
1
ATI
ATI
22,5 Mrd. $
7,33 Mio. $ 9,9 %
247.902
-5.213
-2 % -140.169 $
2013 Q2
21 Quartale
CWEN-Symbol
2
Clearway Energy Class C
CWEN
3,88 Mrd. $
5,71 Mio. $ 7,71 %
296.629
+49
+0 % +935 $
2016 Q3
8 Quartale
TUP-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
5,08 Mio. $ 6,86 %
+151.831
Neu +5,43 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
KN-Symbol
4
Knowles
KN
2,78 Mrd. $
4,86 Mio. $ 6,57 %
292.565
+5.135
+2 % +86.423 $
2015 Q1
14 Quartale
HURN-Symbol
5
Huron Consulting
HURN
3,09 Mrd. $
4,65 Mio. $ 6,28 %
94.167
-33.061
-26 % -1,55 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
VST-Symbol
6
Vistra
VST
46,4 Mrd. $
4,34 Mio. $ 5,87 %
174.565
+4.930
+3 % +113.433 $
2018 Q2
1 Quartal
TGI-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
4,25 Mio. $ 5,74 %
182.301
+55.030
+43 % +1,15 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
UNM-Symbol
8
Unum
UNM
14,4 Mrd. $
4,07 Mio. $ 5,5 %
104.274
+7.361
+8 % +274.629 $
2018 Q2
1 Quartal
BCOV-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
3,55 Mio. $ 4,79 %
422.439
+17.478
+4 % +150.005 $
2017 Q2
5 Quartale
THS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
3,5 Mio. $ 4,72 %
+73.037
Neu +3,75 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
DFIN-Symbol
11
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,63 Mrd. $
3,4 Mio. $ 4,59 %
189.671
-19.933
-10 % -394.193 $
2016 Q4
7 Quartale
GIS-Symbol
12
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
3,35 Mio. $ 4,52 %
77.975
– –
2018 Q2
1 Quartal
BKR-Symbol
13
Baker Hughes
BKR
54,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 4,51 %
98.757
-13.160
-12 % -435.325 $
2017 Q4
3 Quartale
Y
14
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
3,2 Mio. $ 4,32 %
4.896
-745
-13 % -466.378 $
2013 Q2
21 Quartale
BG-Symbol
15
Bunge Global
BG
18,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 3,94 %
42.412
– –
2018 Q2
1 Quartal
MRC-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
2,91 Mio. $ 3,93 %
154.869
+48
+0 % +988 $
2016 Q1
10 Quartale
ICFI-Symbol
17
ICF International
ICFI
1,71 Mrd. $
2,54 Mio. $ 3,43 %
33.678
+14
+0 % +1.074 $
2017 Q2
5 Quartale
AIG-Symbol
18
American International
AIG
42,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 3,12 %
43.350
– –
2017 Q3
4 Quartale
B-Symbol
19
Barrick Mining
B
60,9 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,33 %
155.522
+5.997
+4 % +66.747 $
2016 Q4
7 Quartale
UTI-Symbol
20
Universal Technical Institute
UTI
1,25 Mrd. $
545.000 $ 0,74 %
204.778
+95.787
+88 % +280.445 $
2015 Q3
12 Quartale
GIL-Symbol
21
Gildan
GIL
7,35 Mrd. $
277.000 $ 0,37 %
+9.113
Neu +264.769 $
2018 Q3
0 Quartale
SAFE-Symbol
22
Safehold
SAFE
800 Mio. $
202.000 $ 0,27 %
+3.717
Neu +196.178 $
2018 Q3
0 Quartale
TPH-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-185.865
Geschlossen -3,04 Mio. $ –
SAVE-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-8.288
Geschlossen -301.000 $ –
INWK
25
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
– –
-573.979
Geschlossen -4,99 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt McClain Value Management 25 Positionen im Wert von 74 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 70,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McClain Value Management für Q3 2018 weist 4 neu, 10 erhöht, 5 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tupperware Brands Corporation: 151.831 Aktien im Wert von 5,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf InnerWorkings, Inc. mit einem geschätzten Wert von 4,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q3 2018 war Tupperware Brands Corporation: 151.831 Aktien im Wert von 5,08 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Triumph Group in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q3 2018 entfiel auf Huron Consulting und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in InnerWorkings, Inc. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q3 2018 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 74 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q3 2018 am 7. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .