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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
528 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
40
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIB-Symbol
CGI
GIB
+18,4 Mio. $
2
BZH
Beazer Homes USA
BZH
+12,5 Mio. $
3
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+7,86 Mio. $
4
IPI-Symbol
Intrepid Potash
IPI
+6,12 Mio. $
5
SAIC-Symbol
Saic
SAIC
+5,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLS-Symbol
Staples Inc
SPLS
+19,3 Mio. $
2
ENDP
Endo International plc
ENDP
+8,66 Mio. $
3
ALR
Alere Inc
ALR
+8,54 Mio. $
4
CBR
CIBER Inc.
CBR
+6,25 Mio. $
5
PAY-Symbol
Verifone Systems Inc
PAY
+5,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,49 %
2 Immobilien 16 %
3 Gesundheitswesen 13,66 %
4 Energie 10,64 %
5 Grundstoffe 9,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HHH-Symbol
1
Howard Hughes
HHH
4,55 Mrd. $
37,1 Mio. $ 7,02 %
272.369
-422
-0,2 % -53.049 $
2013 Q2
3 Quartale
SXC-Symbol
2
SunCoke Energy
SXC
962 Mio. $
30,7 Mio. $ 5,82 %
1.345.979
+26.477
+2 % +583.174 $
2013 Q2
3 Quartale
GLW-Symbol
3
Corning
GLW
106 Mrd. $
30 Mio. $ 5,68 %
1.441.209
+27.149
+2 % +510.360 $
2013 Q2
3 Quartale
SAFE-Symbol
4
Safehold
SAFE
800 Mio. $
29,5 Mio. $ 5,59 %
410.679
+7.176
+2 % +526.750 $
2013 Q2
3 Quartale
ALR
5
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
28,2 Mio. $ 5,33 %
819.845
-233.793
-22 % -8,54 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PAY-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
27,9 Mio. $ 5,29 %
825.821
-191.580
-19 % -5,68 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
ATI-Symbol
7
ATI
ATI
22,5 Mrd. $
27,5 Mio. $ 5,21 %
730.803
+14.261
+2 % +479.452 $
2013 Q2
3 Quartale
EXC-Symbol
8
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
26,4 Mio. $ 4,99 %
1.101.819
+29.192
+3 % +614.515 $
2013 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,52 %
783.071
+16.256
+2 % +484.687 $
2013 Q2
3 Quartale
Y
10
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
23,2 Mio. $ 4,38 %
56.830
+1.152
+2 % +446.576 $
2013 Q2
3 Quartale
OVV-Symbol
11
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,12 %
203.707
+5.431
+3 % +514.240 $
2013 Q2
3 Quartale
IPI-Symbol
12
Intrepid Potash
IPI
425 Mio. $
21,7 Mio. $ 4,1 %
140.094
+40.074
+40 % +6,12 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
LF
13
Nicht mehr gelistet
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
21,3 Mio. $ 4,03 %
2.838.213
+598.348
+27 % +4,38 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GIB-Symbol
14
CGI
GIB
16,7 Mrd. $
20 Mio. $ 3,8 %
648.343
+584.095
+909 % +18,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
DVN-Symbol
15
Devon Energy
DVN
57,4 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,57 %
282.012
+5.985
+2 % +371.444 $
2013 Q2
3 Quartale
WY-Symbol
16
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,39 %
610.488
+14.833
+2 % +446.269 $
2013 Q3
2 Quartale
ENDP
17
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
17,4 Mio. $ 3,29 %
252.810
-122.235
-33 % -8,66 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SAIC-Symbol
18
Saic
SAIC
6,36 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,24 %
458.317
+159.127
+53 % +5,83 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
END
19
Nicht mehr gelistet
ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP NEW (NV)
END
13,3 Mio. $ 2,51 %
4.077.595
+90.054
+2 % +467.146 $
2013 Q2
3 Quartale
MDR
20
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
13,2 Mio. $ 2,5 %
563.115
+11.671
+2 % +293.552 $
2013 Q4
1 Quartal
BZH
21
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
11,5 Mio. $ 2,17 %
+571.342
Neu +12,5 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
TPH-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
7,26 Mio. $ 1,37 %
+447.044
Neu +7,86 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
OI-Symbol
23
O-I Glass
OI
788 Mio. $
7,14 Mio. $ 1,35 %
210.980
-4.847
-2 % -161.148 $
2013 Q2
3 Quartale
FNF-Symbol
24
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,18 %
346.457
-7.735
-2 % -139.674 $
2013 Q2
3 Quartale
CBR
25
Nicht mehr gelistet
CIBER Inc.
CBR
5,6 Mio. $ 1,06 %
1.222.649
-1.442.569
-54 % -6,25 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt McClain Value Management 40 Positionen im Wert von 528 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McClain Value Management für Q1 2014 weist 3 neu, 18 erhöht, 13 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Beazer Homes USA: 571.342 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Staples Inc mit einem geschätzten Wert von 19,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q1 2014 war Beazer Homes USA: 571.342 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in CGI in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q1 2014 entfiel auf Endo International plc und belief sich schätzungsweise auf 8,66 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Staples Inc im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q1 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 528 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 528 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q1 2014 am 12. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .