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MVM

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,14 Mio. $
Kapitalfluss
-8,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,98 %
Position
36
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+4,41 Mio. $
2
ALR
Alere Inc
ALR
+3,62 Mio. $
3
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
+2,29 Mio. $
4
ENTA-Symbol
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
+2,1 Mio. $
5
MRC-Symbol
MRC Global
MRC
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENDP
Endo International plc
ENDP
+4,58 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+4,23 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+2,83 Mio. $
4
KATE
Kate Spade & Company
KATE
+2,82 Mio. $
5
GIB-Symbol
CGI
GIB
+2,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 21,28 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,96 %
3 Technologie 17,97 %
4 Finanzwesen 15,42 %
5 Immobilien 10,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INWK
1
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
7,3 Mio. $ 6,22 %
882.681
-209.507
-19 % -1,72 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
FLWS-Symbol
2
1-800-Flowers.com
FLWS
173 Mio. $
7,28 Mio. $ 6,19 %
806.500
-43.644
-5 % -345.914 $
2013 Q2
12 Quartale
GLW-Symbol
3
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,21 Mio. $ 5,29 %
303.430
-13.205
-4 % -264.669 $
2013 Q2
12 Quartale
SAIC-Symbol
4
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
6,18 Mio. $ 5,26 %
105.905
-21.267
-17 % -1,16 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
TPH-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
6,04 Mio. $ 5,14 %
510.676
-21.767
-4 % -254.818 $
2014 Q1
9 Quartale
SAFE-Symbol
6
Safehold
SAFE
785 Mio. $
5,88 Mio. $ 5,01 %
125.973
-5.840
-4 % -274.816 $
2013 Q2
12 Quartale
FNFV
7
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
5,48 Mio. $ 4,67 %
478.041
-19.637
-4 % -222.428 $
2014 Q3
7 Quartale
BEAV
8
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
5,32 Mio. $ 4,53 %
115.193
+20.200
+21 % +965.320 $
2016 Q1
1 Quartal
Y
9
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
5,1 Mio. $ 4,34 %
9.286
-2.288
-20 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ATI-Symbol
10
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
5,08 Mio. $ 4,33 %
398.749
-16.023
-4 % -229.190 $
2013 Q2
12 Quartale
UNM-Symbol
11
Unum
UNM
14,5 Mrd. $
5,07 Mio. $ 4,32 %
159.504
-7.456
-4 % -252.126 $
2015 Q1
5 Quartale
HHH-Symbol
12
Howard Hughes
HHH
3,98 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,99 %
+42.970
Neu +4,41 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BLMN-Symbol
13
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
4,64 Mio. $ 3,95 %
259.497
-46.376
-15 % -858.693 $
2016 Q1
1 Quartal
ASNA
14
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
4,61 Mio. $ 3,92 %
32.967
+14.103
+75 % +2,29 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
ENTA-Symbol
15
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
332 Mio. $
4,12 Mio. $ 3,51 %
186.850
+80.342
+75 % +2,1 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
KN-Symbol
16
Knowles
KN
2,96 Mrd. $
3,84 Mio. $ 3,27 %
281.008
-11.152
-4 % -153.550 $
2015 Q1
5 Quartale
TGI-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
3,8 Mio. $ 3,24 %
107.107
-143
-0,1 % -5.173 $
2015 Q4
2 Quartale
BLDR-Symbol
18
Builders FirstSource
BLDR
5,7 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,97 %
309.677
-12.463
-4 % -143.885 $
2013 Q2
12 Quartale
ALR
19
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
3,48 Mio. $ 2,96 %
+83.522
Neu +3,62 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GIB-Symbol
20
CGI
GIB
15,7 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,33 %
64.156
-54.288
-46 % -2,51 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FNF-Symbol
21
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,09 %
94.277
-7.878
-8 % -185.577 $
2013 Q2
12 Quartale
WY-Symbol
22
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,93 %
75.957
-91.974
-55 % -2,83 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
MRC-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
2,18 Mio. $ 1,86 %
153.662
+143.058
+1.349 % +1,98 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
EFOR-Symbol
24
Everforth Inc
EFOR
1,54 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,58 %
50.352
-3.471
-6 % -127.710 $
2016 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,43 %
50.354
-132.672
-72 % -4,23 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EGPO
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt McClain Value Management 36 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

McClain Value Management zog im Q2 2016 netto 8,65 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Endo International plc – eine Position im geschätzten Wert von 4,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Howard Hughes im Wert von 4,68 Mio. $.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q2 2016 war Howard Hughes: 42.970 Aktien im Wert von 4,68 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Ascena Retail Group, Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q2 2016 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 4,23 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Endo International plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q2 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .